Rentenfonds • Renten Versicherungsverbriefung

Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

WKN: A1JY9F

ISIN: LI0049587293

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A1JY9F

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0049587293

28.03.2024, 08:00:00 •

1.613,967 EUR

+19,849 EUR+1,25 %

Geld

1.613,967 EUR

Brief

1.613,967 EUR

Fondsvolumen

87,12 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,54 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	2,00 %
Laufende Kosten	1,54 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Wertpapiername	Anteil
FloodSmart RE LTD Flaoting 2021-1 A 01.03.2024	2,95 %
Queen Street 2023 RE DAC Floating Series A 08.12.2025	2,65 %
Atlas Capital DAC Floating 2023- 1 A 05.06.2029	2,31 %
Sutter RE LTD Floating 2023-1 B 19.06.2026	2,30 %
FloodSmart RE LTD Floating 2022-1 A 26.02.2029	2,21 %
Eiffel RE LTD Floating 2023-1 A 19.01.2027	2,14 %
FloodSmart RE LTD Floating 2023-1 A 11.03.2026	2,03 %
MetroCat RE LTD Floating 2023- 1 A 08.05.2026	1,99 %
Sanders RE III LTD Floating 2023- 2 A 05.06.2026	1,99 %
Locke Tavern RE LTD Floating 2023-1 A 09.04.2026	1,98 %
Summe:	22,55 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0049587293 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,54 %	nein	–
LI1261085891	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
LI0049587277	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,59 %	nein	–
LI0049587301	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,55 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Ziel des Fonds ist es hauptsächlich eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Anteilsklasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis ver-bunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärk-ten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligatio-nenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens weltweit in Insurance Linked Securities aller Art, deren Ereignisrisiken (Versiche-rungsereignisse) von einem bzw. mit den Modellen ei-nes im Versicherungsmarkt anerkannten Beratungsun-ternehmen oder einem etablierten Actuarial Consultant modelliert werden oder ein Rating einer anerkannten Ratingagentur besitzen.

Stammdaten zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Solidum Partners AG
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank AG

Fondsvolumen
87,12 Mio. USD80,73 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. September 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.741,600 USD +6,100 USD · +0,35 % 28.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	+6,100 USD · +0,35 %	1.741,600 USD 28.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.741,600 USD 28.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.613,967 EUR +19,849 EUR · +1,25 % 28.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	+19,849 EUR · +1,25 %	1.613,967 EUR 28.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.613,967 EUR 28.03.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Volatilität: 1 Monat
1,04 %
3 Monate
1,15 %
1 Jahr
1,09 %
3 Jahre
6,57 %
5 Jahre
5,70 %
10 Jahre
5,15 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
-7,61 %
5 Jahre
-7,61 %
10 Jahre
-7,61 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
26,67 %
10 Jahre
13,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.741,60
3 Monate
1.741,60
1 Jahr
1.741,60
3 Jahre
1.741,60
5 Jahre
1.741,60
10 Jahre
1.741,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.715,47
3 Monate
1.672,69
1 Jahr
1.504,98
3 Jahre
1.412,32
5 Jahre
1.316,14
10 Jahre
1.199,79

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.729,26
3 Monate
1.708,19
1 Jahr
1.623,53
3 Jahre
1.540,84
5 Jahre
1.477,60
10 Jahre
1.368,88

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,04 %	1,15 %	1,09 %	6,57 %	5,70 %	5,15 %
Maximaler Verlust	–	–	–	-7,61 %	-7,61 %	-7,61 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	44,44 %	26,67 %	13,33 %
Höchstkurs (in EUR)	1.741,60	1.741,60	1.741,60	1.741,60	1.741,60	1.741,60
Tiefstkurs (in EUR)	1.715,47	1.672,69	1.504,98	1.412,32	1.316,14	1.199,79
Durchschnittspreis (in EUR)	1.729,26	1.708,19	1.623,53	1.540,84	1.477,60	1.368,88

Performance-Kennzahlen zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,37 %
3 Monate
+5,10 %
1 Jahr
+14,36 %
3 Jahre
+31,62 %
5 Jahre
+38,34 %
10 Jahre
+86,49 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
–
1 Jahr
-5,37 %
3 Jahre
-1,20 %
5 Jahre
+1,17 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,72 %
3 Monate
–
1 Jahr
-0,46 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
+0,02 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,01 %
2023
–
2022
–
2021
+12,70 %
2020
-3,60 %
2019
+7,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+10,70 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+1,04 %
5 Jahre
+1,04 %
10 Jahre
+0,69 %

Excess Return: 1 Jahr
+12,18 %
2 Jahre
+14,79 %
3 Jahre
+20,48 %
4 Jahre
+27,43 %
5 Jahre
+33,33 %
10 Jahre
+43,01 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,37 %	+5,10 %	+14,36 %	+31,62 %	+38,34 %	+86,49 %
Relativer Return	+0,72 %	–	-5,37 %	-1,20 %	+1,17 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,72 %	–	-0,46 %	-0,03 %	+0,02 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,01 %	–	–	+12,70 %	-3,60 %	+7,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+10,70 %	+0,88 %	+0,98 %	+1,04 %	+1,04 %	+0,69 %
Excess Return	+12,18 %	+14,79 %	+20,48 %	+27,43 %	+33,33 %	+43,01 %

Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Fondsstrategie zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Stammdaten zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC

Fondsprospekte zu Solidum Cat Bond Fund - R USD ACC