Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

Sparinvest SICAV - Global Investment Grade - R EUR ACC

WKN: A0LCMU
A0LCMU

ISIN: LU0264925727
LU0264925727

Emittent: Sparinvest S.A.

WKN: A0LCMU
A0LCMU

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0264925727
LU0264925727

gestern, 21:47:27 •

149,881 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

149,005 EUR

(340 Stk.)

Brief

150,495 EUR

(340 Stk.)

Fondsvolumen

80,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,88 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,68 %
Laufende Kosten	0,88 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Global Investment Grade - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
4.38% United States Treasury Note/Bond 2043	2,04 %
3.38% United States Treasury Note/Bond 2042	1,78 %
4.75% Verizon Communications Inc 2034	1,67 %
3.00% Tennet Holding Bv	1,50 %
3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031	1,45 %
1.75% Moody's Corp 2027	1,22 %
1.25% Avery Dennison Corp 2025	1,22 %
4.00% Bank Of America Corp 2025	1,16 %
1.25% Citigroup Inc 2026	1,05 %
1.92% Orix Corp 2026	1,03 %
Summe:	14,12 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0264925727 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,88 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sparinvest SICAV - Global Investment Grade - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Global Investment Grade - R EUR ACC

Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Global Investment Grade - R EUR ACC

KVG
Sparinvest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Rasmus Gutknecht, Thomas Frandsen
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque et Caisse d Epargne de l Etat, Lux

Fondsvolumen
80,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	149,480 EUR +0,050 EUR · +0,03 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,03 %	149,480 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	149,480 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
gettex Echtzeit	–	149,881 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:27 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	149,005 EUR gestern, 17:20:10 · 340 Stk.	150,495 EUR gestern, 17:20:10 · 340 Stk.	1,490 EUR 0,99 %
Hamburg Echtzeit	–	148,300 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 13.02.2024, 08:09:45 · 0 Stk.	+0,040 EUR · +0,03 %
Düsseldorf Echtzeit	–	148,000 EUR -0,129 EUR · -0,09 % 13.02.2024, 08:37:07 · 0 Stk.	-0,129 EUR · -0,09 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Investment Grade - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,07 %
3 Monate
4,99 %
1 Jahr
7,31 %
3 Jahre
7,72 %
5 Jahre
7,55 %
10 Jahre
5,80 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-1,36 %
1 Jahr
-3,48 %
3 Jahre
-21,02 %
5 Jahre
-21,02 %
10 Jahre
-21,02 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
150,63
3 Monate
150,63
1 Jahr
150,75
3 Jahre
171,72
5 Jahre
171,72
10 Jahre
171,72

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,14
3 Monate
148,05
1 Jahr
139,74
3 Jahre
135,63
5 Jahre
135,63
10 Jahre
135,63

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
149,92
3 Monate
149,28
1 Jahr
145,32
3 Jahre
151,93
5 Jahre
156,32
10 Jahre
152,64

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,07 %	4,99 %	7,31 %	7,72 %	7,55 %	5,80 %
Maximaler Verlust	-0,99 %	-1,36 %	-3,48 %	-21,02 %	-21,02 %	-21,02 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	47,22 %	58,33 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	150,63	150,63	150,75	171,72	171,72	171,72
Tiefstkurs (in EUR)	149,14	148,05	139,74	135,63	135,63	135,63
Durchschnittspreis (in EUR)	149,92	149,28	145,32	151,93	156,32	152,64

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Global Investment Grade - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
+0,76 %
1 Jahr
+4,88 %
3 Jahre
-10,66 %
5 Jahre
-2,59 %
10 Jahre
+8,06 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-10,57 %
5 Jahre
-9,01 %
10 Jahre
-24,82 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,31 %
5 Jahre
-0,16 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2024
-0,23 %
2023
+6,92 %
2022
-16,43 %
2021
-2,10 %
2020
+6,57 %
2019
+8,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
-0,06 %
3 Jahre
-0,43 %
4 Jahre
-0,19 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,10 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,93 %
2 Jahre
-0,97 %
3 Jahre
-9,45 %
4 Jahre
-5,44 %
5 Jahre
-1,28 %
10 Jahre
+5,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,34 %	+0,76 %	+4,88 %	-10,66 %	-2,59 %	+8,06 %
Relativer Return	-0,07 %	-0,07 %	-0,75 %	-10,57 %	-9,01 %	-24,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,07 %	-0,02 %	-0,06 %	-0,31 %	-0,16 %	-0,24 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,23 %	+6,92 %	-16,43 %	-2,10 %	+6,57 %	+8,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,12 %	-0,06 %	-0,43 %	-0,19 %	-0,03 %	+0,10 %
Excess Return	+0,93 %	-0,97 %	-9,45 %	-5,44 %	-1,28 %	+5,87 %