Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC

WKN: A0MV4R

ISIN: LU0139792278

Emittent: Sparinvest S.A.

WKN: A0MV4R

Emittent: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139792278

18.04.2024, 21:47:35 •

246,971 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

245,215 EUR

(210 Stk.)

Brief

248,280 EUR

(210 Stk.)

Fondsvolumen

2,00 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,59 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,59 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Consors
Smartbroker

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
2.25% Denmark Government Bond 2033	2,86 %
Microsoft Corp	1,54 %
Novo Nordisk A/S	1,30 %
Alphabet Inc	0,90 %
Visa Inc	0,88 %
Summe:	7,48 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0139792278 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,59 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

E-Mobilität

Batterien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC

Der Fonds strebt langfristig die Erzielung einer positiven Rendite an. Der Fonds investiert 45 - 80 % seines Gesamtnettovermögens in Aktien und/oder aktienähnliche Wertpapiere (wie etwa ADR/GDR) und 15 - 50 % seines Gesamtnettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert in Staatsanleihen mit Investment-Grade-Status aus entwickelten Märkten und in dänische gedeckte Schuldverschreibungen und bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in Unternehmensanleihen mit Rating (Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status oder hochverzinsliche Unternehmensanleihen), in Staatsanleihen aus Schwellenmärkten (Investment-Grade-Status oder hochverzinslich) und/oder in Anleihen ohne Rating. Der Fonds kann über das China-Hongkong Stock Connect-Programm bis zu 10 % seines Gesamtnettovermögens in chinesische A-Aktien und chinesische B-Aktien investieren. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in wandelbare Wertpapiere, bedingte Wandelanleihen (weniger als 5 % des Gesamtnettovermögens) und/oder in Optionsscheine auf Wertpapiere investieren.

Stammdaten zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC

KVG
Sparinvest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Mads Hesselholt, Team Managed
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque Et Caisse D''epargne De L''etat, Luxembourg

Fondsvolumen
2,00 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. Dezember 2001
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	245,591 EUR -0,004 EUR · -0,00 % 18.04.2024, 08:25:39 · 0 Stk.	-0,004 EUR · -0,00 %
KVG Echtzeit	–	246,780 EUR -0,870 EUR · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,870 EUR · -0,35 %	246,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	246,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Berlin Echtzeit	–	244,520 EUR -1,590 EUR · -0,65 % 18.04.2024, 08:16:03 · 0 Stk.	-1,590 EUR · -0,65 %
Hamburg Echtzeit	–	246,080 EUR -1,070 EUR · -0,43 % 18.04.2024, 08:04:03 · 0 Stk.	-1,070 EUR · -0,43 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,93 %
3 Monate
6,43 %
1 Jahr
7,12 %
3 Jahre
9,47 %
5 Jahre
11,39 %
10 Jahre
10,07 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-1,26 %
1 Jahr
-6,33 %
3 Jahre
-16,24 %
5 Jahre
-27,40 %
10 Jahre
-27,40 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
252,57
3 Monate
252,57
1 Jahr
252,57
3 Jahre
252,57
5 Jahre
252,57
10 Jahre
252,57

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
247,81
3 Monate
236,40
1 Jahr
217,94
3 Jahre
207,90
5 Jahre
159,84
10 Jahre
153,07

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
250,71
3 Monate
246,00
1 Jahr
232,67
3 Jahre
230,57
5 Jahre
219,88
10 Jahre
204,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,93 %	6,43 %	7,12 %	9,47 %	11,39 %	10,07 %
Maximaler Verlust	-1,26 %	-1,26 %	-6,33 %	-16,24 %	-27,40 %	-27,40 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	66,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	252,57	252,57	252,57	252,57	252,57	252,57
Tiefstkurs (in EUR)	247,81	236,40	217,94	207,90	159,84	153,07
Durchschnittspreis (in EUR)	250,71	246,00	232,67	230,57	219,88	204,41

Performance-Kennzahlen zu Sparinvest SICAV - Procedo - R EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,06 %
3 Monate
+3,87 %
1 Jahr
+10,71 %
3 Jahre
+8,31 %
5 Jahre
+19,89 %
10 Jahre
+60,09 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-3,70 %
1 Jahr
-9,38 %
3 Jahre
-18,89 %
5 Jahre
-33,41 %
10 Jahre
-50,63 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,63 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-0,58 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
-0,59 %

Performance im Jahr: 2024
+3,82 %
2023
+10,38 %
2022
-12,15 %
2021
+17,07 %
2020
-2,26 %
2019
+14,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,07 %
2 Jahre
+0,37 %
3 Jahre
+0,38 %
4 Jahre
+0,89 %
5 Jahre
+0,36 %
10 Jahre
+0,47 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,72 %
2 Jahre
+7,25 %
3 Jahre
+10,96 %
4 Jahre
+39,27 %
5 Jahre
+22,32 %
10 Jahre
+60,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,06 %	+3,87 %	+10,71 %	+8,31 %	+19,89 %	+60,09 %
Relativer Return	-0,63 %	-3,70 %	-9,38 %	-18,89 %	-33,41 %	-50,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,63 %	-1,25 %	-0,82 %	-0,58 %	-0,68 %	-0,59 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,82 %	+10,38 %	-12,15 %	+17,07 %	-2,26 %	+14,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,07 %	+0,37 %	+0,38 %	+0,89 %	+0,36 %	+0,47 %
Excess Return	+7,72 %	+7,25 %	+10,96 %	+39,27 %	+22,32 %	+60,77 %