abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D EUR ACC
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,50 % |
| Laufende Kosten | 0,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) Anleihe · WKN A28VK2 · ISIN CH0537261858 | 1,00 % |
ELM B.V. EO-FLR M.-T. Nts 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28XZ8 · ISIN XS2182055009 | 0,95 % |
Iberdrola International B.V. EO-FLR Notes 2020(20/Und.) Anleihe · WKN A28390 · ISIN XS2244941063 | 0,91 % |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund - Z-3 EUR DIS Fonds · WKN A1W593 · ISIN LU0966092560 | 0,83 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740 | 0,83 % |
Autostrade per L'Italia S.p.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/28) Anleihe · WKN A2859J · ISIN XS2267889991 | 0,79 % |
UBS GROUP AG EO-FLR MED.TRM.NTS.2021(25/26) Anleihe · WKN A3KYFJ · ISIN CH1142231682 | 0,73 % |
Vesteda Finance B.V. EO-Med.-Term Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A193AD · ISIN XS1854166078 | 0,72 % |
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2020(20/40) Anleihe · WKN A28ZJL · ISIN XS2198582301 | 0,72 % |
Aviva PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) Anleihe · WKN A1ZLJX · ISIN XS1083986718 | 0,71 % |
| Summe: | 8,19 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,56 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,57 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,34 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,25 % | nein | 500,00 Mio. EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,07 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,07 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D EUR ACC
Fondsstrategie zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D EUR ACC
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten investiert. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den iBoxx Euro Corporates Index (EUR), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Anlagekapitals für in Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % der Vermögenswerte des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Der Fonds kann in eine große Bandbreite von Anleihen investieren (beispielsweise Staatsanleihen, Wandelanleihen, Anleihen von supranationalen Institutionen, staatlich garantierte Anleihen, indexgebundene Anleihen, Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities), um von Chancen zu profitieren, die von unserem Anlageteam identifiziert wurden.
Stammdaten zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 18,490 EUR -0,006 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV II - Euro Corporate Bond Fund - D EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return