Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

WKN: A0RHER

ISIN: DE000A0RHER3

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A0RHER

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0RHER3

heute, 08:09:06 •

117,210 EUR

+0,120 EUR+0,10 %

Geld

117,310 EUR

Brief

119,070 EUR

Fondsvolumen

18,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0AN · ISIN LU0290358497	11,66 %
GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266	10,62 %
SUNCAP SCOOP Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543	10,41 %
UBS ETF Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF A EUR Acc. (IE) ETF · WKN A2P2Z9 · ISIN IE00BLDGHT92	7,94 %
Helium Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2AECN · ISIN LU1334564140	6,98 %
Catella European Residential - EUR DIS Fonds · WKN A0M98N · ISIN DE000A0M98N2	6,97 %
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN LYX047 · ISIN LU2082999306	5,99 %
Aktienflex Protect US - I EUR ACC Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2	5,68 %
Wertgrund WohnSelect D - D EUR DIS Fonds · WKN A1CUAY · ISIN DE000A1CUAY0	5,01 %
SG OPTIONS ZERT.2027 Derivat · WKN A0V61C · ISIN XS0356365527	3,96 %
Summe:	75,22 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RHER3 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,95 %	nein	–
DE000A2H89A4	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,93 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen und damit der Schutz des Vermögens der Kunden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien- Sondervermögen, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an. Weiterhin dürfen im Rahmen des Anlageschwerpunktes Gemischte Investmentvermögen, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erworben werden, die überwiegend in inflationsindexierten Anleihen, Aktien aus dem Bereich Infrastruktur sowie anderen Aktien angelegt sind.

Stammdaten zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
18,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. November 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	117,800 EUR +0,120 EUR · +0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,10 %	117,800 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	121,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,530 EUR 2,91 %
Hamburg Echtzeit	–	117,210 EUR +0,120 EUR · +0,10 % heute, 08:09:06 · 0 Stk.	+0,120 EUR · +0,10 %	117,310 EUR heute, 16:16:50 · unbekannt	119,070 EUR heute, 16:16:50 · unbekannt	1,760 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,35 %
3 Monate
1,18 %
1 Jahr
1,26 %
3 Jahre
2,22 %
5 Jahre
2,29 %
10 Jahre
2,19 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
-0,25 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
-5,25 %
5 Jahre
-7,39 %
10 Jahre
-7,39 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
73,33 %
10 Jahre
66,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
117,84
3 Monate
117,84
1 Jahr
117,84
3 Jahre
120,01
5 Jahre
120,01
10 Jahre
120,01

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,04
3 Monate
115,79
1 Jahr
114,15
3 Jahre
113,71
5 Jahre
107,56
10 Jahre
103,67

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
117,46
3 Monate
116,79
1 Jahr
115,43
3 Jahre
116,20
5 Jahre
114,89
10 Jahre
111,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,35 %	1,18 %	1,26 %	2,22 %	2,29 %	2,19 %
Maximaler Verlust	-0,25 %	-0,25 %	-1,06 %	-5,25 %	-7,39 %	-7,39 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	69,44 %	73,33 %	66,67 %
Höchstkurs (in EUR)	117,84	117,84	117,84	120,01	120,01	120,01
Tiefstkurs (in EUR)	117,04	115,79	114,15	113,71	107,56	103,67
Durchschnittspreis (in EUR)	117,46	116,79	115,43	116,20	114,89	111,68

Performance-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,55 %
3 Monate
+1,50 %
1 Jahr
+2,38 %
3 Jahre
+2,06 %
5 Jahre
+4,98 %
10 Jahre
+15,33 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-7,44 %
1 Jahr
-18,98 %
3 Jahre
-25,64 %
5 Jahre
-42,79 %
10 Jahre
-65,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,99 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-1,74 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
-0,88 %

Performance im Jahr: 2024
+1,47 %
2023
+1,90 %
2022
-4,78 %
2021
+5,20 %
2020
-0,70 %
2019
+5,57 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,01 %
2 Jahre
+0,14 %
3 Jahre
+0,52 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,56 %
10 Jahre
+0,56 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,27 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+3,50 %
4 Jahre
+8,50 %
5 Jahre
+6,48 %
10 Jahre
+13,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,55 %	+1,50 %	+2,38 %	+2,06 %	+4,98 %	+15,33 %
Relativer Return	-0,99 %	-7,44 %	-18,98 %	-25,64 %	-42,79 %	-65,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,99 %	-2,54 %	-1,74 %	-0,82 %	-0,93 %	-0,88 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,47 %	+1,90 %	-4,78 %	+5,20 %	-0,70 %	+5,57 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,01 %	+0,14 %	+0,52 %	+0,98 %	+0,56 %	+0,56 %
Excess Return	-1,27 %	+0,59 %	+3,50 %	+8,50 %	+6,48 %	+13,18 %