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Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

WKN: A0RHEQ

ISIN: DE000A0RHEQ5

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A0RHEQ

Emittent: Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A0RHEQ5

heute, 08:11:35 •

128,950 EUR

-0,420 EUR-0,32 %

Geld

128,920 EUR

Brief

130,860 EUR

Fondsvolumen

24,92 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,24 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,24 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
SUNCAP SCOOP Z52 Derivat · WKN A3GYRB · ISIN XS2469582543	9,52 %
GUARDIAN SEGUR Z26 Derivat · WKN A2CSA8 · ISIN XS1489809266	9,08 %
Aktienflex Protect US - I EUR ACC Fonds · WKN A3D1WS · ISIN DE000A3D1WS2	7,51 %
Galileo - Vietnam Fund - I USD ACC Fonds · WKN A2JHUY · ISIN LU1807297715	6,79 %
UBS ETF Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF A EUR Acc. (IE) ETF · WKN A2P2Z9 · ISIN IE00BLDGHT92	6,32 %
Kölner Nachhaltigkeitsfonds - I EUR DIS Fonds · WKN A2PEMH · ISIN DE000A2PEMH4	5,77 %
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - I EUR ACC Fonds · WKN A2DUZJ · ISIN IE00BD2B9827	5,00 %
Helium Selection - A EUR ACC Fonds · WKN A12BYN · ISIN LU1112771255	4,90 %
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A3C5HM · ISIN IE0009QS7W62	4,62 %
Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0PS · ISIN LU1109943388	4,07 %
Summe:	63,58 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0RHEQ5 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,24 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen und damit der Schutz des Vermögens der Kunden. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien- Sondervermögen, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an. Seit dem Inkrafttreten des Kapitalanlagegesetzbuches zum 22.07.2013 darf keine Neuanlage mehr in Immobilien- Sondervermögen erfolgen. Vor dem 22.07.2013 erworbene Bestände dürfen jedoch weiter gehalten werden. Weiterhin dürfen im Rahmen des Anlageschwerpunktes Gemischte Investmentvermögen, Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erworben werden, die überwiegend in inflationsindexierten Anleihen, Aktien aus dem Bereich Infrastruktur sowie anderen Aktien angelegt sind

Stammdaten zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

KVG
Warburg Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
RP Rheinische Portfolio Management GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Kreissparkasse Köln

Fondsvolumen
24,92 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. November 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	129,600 EUR -0,420 EUR · -0,32 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,420 EUR · -0,32 %	129,600 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	136,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,480 EUR 4,76 %
Hamburg Echtzeit	–	128,950 EUR -0,420 EUR · -0,32 % heute, 08:11:35 · 0 Stk.	-0,420 EUR · -0,32 %	128,920 EUR heute, 16:19:10 · unbekannt	130,860 EUR heute, 16:19:10 · unbekannt	1,940 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,31 %
3 Monate
2,04 %
1 Jahr
2,83 %
3 Jahre
4,15 %
5 Jahre
4,64 %
10 Jahre
4,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,38 %
3 Monate
-0,38 %
1 Jahr
-2,75 %
3 Jahre
-11,86 %
5 Jahre
-14,29 %
10 Jahre
-14,29 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
130,39
3 Monate
130,39
1 Jahr
130,39
3 Jahre
136,28
5 Jahre
136,28
10 Jahre
136,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,91
3 Monate
126,31
1 Jahr
122,45
3 Jahre
120,12
5 Jahre
108,13
10 Jahre
102,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
129,72
3 Monate
128,46
1 Jahr
125,76
3 Jahre
127,86
5 Jahre
125,36
10 Jahre
119,54

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,31 %	2,04 %	2,83 %	4,15 %	4,64 %	4,70 %
Maximaler Verlust	-0,38 %	-0,38 %	-2,75 %	-11,86 %	-14,29 %	-14,29 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	44,44 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	130,39	130,39	130,39	136,28	136,28	136,28
Tiefstkurs (in EUR)	128,91	126,31	122,45	120,12	108,13	102,87
Durchschnittspreis (in EUR)	129,72	128,46	125,76	127,86	125,36	119,54

Performance-Kennzahlen zu Strategiefonds Sachwerte Global - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+2,71 %
1 Jahr
+4,22 %
3 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+8,85 %
10 Jahre
+24,84 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-5,24 %
1 Jahr
-14,72 %
3 Jahre
-25,77 %
5 Jahre
-39,58 %
10 Jahre
-61,26 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,76 %
3 Monate
-1,78 %
1 Jahr
-1,32 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,84 %
10 Jahre
-0,79 %

Performance im Jahr: 2024
+2,19 %
2023
+3,56 %
2022
-8,88 %
2021
+6,71 %
2020
+3,08 %
2019
+10,23 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,16 %
2 Jahre
-0,21 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,43 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
-1,74 %
3 Jahre
+1,32 %
4 Jahre
+13,68 %
5 Jahre
+10,35 %
10 Jahre
+22,69 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,82 %	+2,71 %	+4,22 %	-0,12 %	+8,85 %	+24,84 %
Relativer Return	+0,76 %	-5,24 %	-14,72 %	-25,77 %	-39,58 %	-61,26 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,76 %	-1,78 %	-1,32 %	-0,82 %	-0,84 %	-0,79 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,19 %	+3,56 %	-8,88 %	+6,71 %	+3,08 %	+10,23 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,16 %	-0,21 %	+0,11 %	+0,77 %	+0,43 %	+0,43 %
Excess Return	+0,46 %	-1,74 %	+1,32 %	+13,68 %	+10,35 %	+22,69 %