Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Smartbroker | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 3,25 % |
ENCORE ISSUANCES SA Derivat · WKN A3G6PC · ISIN DE000A3G6PC6 | 3,24 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI3 EUR ACC Fonds · WKN A3CL9Z · ISIN IE00BMTR6N03 | 2,35 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,32 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,28 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,22 % |
Dollar General Aktie · WKN A0YEES · ISIN US2566771059 | 2,18 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 2,08 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,07 % |
Givaudan Aktie · WKN 938427 · ISIN CH0010645932 | 2,02 % |
Summe: | 24,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | Oddo BHF | 2.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,31 % | Oddo BHF | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Wertentwicklung der globalen Aktienmärkte teilzuhaben. Der Anteil an festverzinslichen Wertpapieren soll dabei die Kursschwankungen verringern. Der Fonds investiert aktiv in Aktien und Anleihen, deren Verhältnis im Fonds durch Käufe und Verkäufe weitestgehend konstant gehalten wird. Der Anteil an Aktien bewegt sich in der Regel zwischen 50 und 75% des Fondsvermögens. Dabei kommen überwiegend Einzelwerte, börsennotierte Indexfonds und aktiv gemanagte Fonds unterschiedlicher Anbieter zum Einsatz, die etablierte Märkte, aber auch spezielle Regionen (wie Emerging Markets) und Branchen abdecken. Als Rentenanlagen dienen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen, die überwiegend auf Euro lauten. Als Beimischung kann in Zertifikate investiert werden. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers Hartz Regehr GmbH. Dabei wird stetig nach qualitativ hochwertigen Anlagemöglichkeiten gesucht, die zur Sicherung des Fondsvermögens beitragen sollen und von denen eine gute Wertentwicklung zu erwarten ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.287,150 EUR +4,470 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |