Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
Laufende Kosten | 0,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Grossbritannien und Nordirland | 47,90 % |
JPMorgan Chase & Co | 2,22 % |
Agence France Locale | 2,20 % |
National Grid USA | 2,06 % |
Bank of America Corp | 1,88 % |
Lloyds Banking Group PLC | 1,87 % |
Cie de Financement Foncier SA | 1,86 % |
New York Life Insurance Co | 1,85 % |
Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1,83 % |
International Finance Facility for Immunisation Co | 1,81 % |
Summe: | 65,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | – |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in GBP, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in GBP, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,020 GBP +0,320 GBP · +0,29 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 128,371 EUR +0,496 EUR · +0,39 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |