Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.04.2024 Ausschüttend | 0,090 EUR |
08.01.2024 Ausschüttend | 0,090 EUR |
06.10.2023 Ausschüttend | 0,090 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Selecta Group B.V. EO-Notes 2020(26) Reg.S Anleihe · WKN A284TS · ISIN XS2249859328 | 5,93 % |
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9 | 4,33 % |
Zur Rose Finance B.V. SF-Wdl.-Anl. 2020(25) Anleihe · WKN A28VKJ · ISIN CH0536893594 | 3,54 % |
Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28289 · ISIN NO0010894330 | 3,38 % |
Kent Global PLC DL-Bonds 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KS6H · ISIN NO0011032336 | 2,84 % |
TUI AG Wandelanl.v.2021(2026/2028) Anleihe · WKN A3E5KG · ISIN DE000A3E5KG2 | 2,78 % |
MICROSTRAT. 21/25 CV Anleihe · WKN A3K0ER · ISIN US594972AC51 | 2,77 % |
DNO ASA DL-Notes 2021(24/26) Anleihe · WKN A3KVYG · ISIN NO0011088593 | 2,54 % |
Novedo Holding AB SK-FLR Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN A3KY9G · ISIN SE0017070980 | 2,38 % |
Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inh.Schv. v.18(21/23) Anleihe · WKN A2NBK3 · ISIN SE0011337054 | 2,26 % |
Summe: | 32,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,76 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,60 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit überwiegend in Renten und rentenähnliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen sowie in Anteile an Investmentfonds. Weiterhin kann der Fonds bis zu 25 % seines Netto-Fondsvermögens in Wertpapiere und Zertifikate investieren. Wertpapiere, die von Emittenten aus Schwellenländern begeben werden, können, sofern diese Wertpapiere auf frei konvertierbare Währungen lauten, bis zu maximal 20 % erworben werden. Darüber hinaus darf der Fonds in sonstige zulässige Vermögenswerte investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der überwiegende Anteil der enthaltenen Anleihen erzielt relativ hohe Renditen, was dem erhöhten Ausfallrisiko der Emittenten geschuldet ist. Die Anleihen weisen eine breite Diversifizierung hinsichtlich Emittenten, Laufzeiten und Sektoren auf.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,020 EUR +0,010 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |