Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Sigavest Vermoegensverwaltungsfonds

WKN: A0MZ31

ISIN: DE000A0MZ317

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0MZ31

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0MZ317

16.04.2024, 21:47:12 •

36,361 EUR

-0,275 EUR-0,75 %

Geld

35,931 EUR

(1.400 Stk.)

Brief

36,380 EUR

(1.400 Stk.)

Fondsvolumen

15,67 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,000 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	1,050 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	1,350 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Sigavest Vermoegensverwaltungsfonds

Wertpapiername	Anteil
Squad European Convictions - I EUR DIS Fonds · WKN A2DYB7 · ISIN LU1659686460	5,38 %
Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A2JEW3 · ISIN LI0399611685	5,02 %
BNP PAR.EHG EXP.B.Z27	4,60 %
Fundsmith Equity Fund Sicav - T EUR DIS Fonds · WKN A1J0HE · ISIN LU0690375422	4,59 %
MEDICAL BioHealth - I EUR ACC Fonds · WKN A0MNRQ · ISIN LU0294851513	4,37 %
JP Morgan US Technology Fund A USD Dis. Fonds · WKN 987702 · ISIN LU0082616367	4,19 %
ETC Group Physical Bitcoin ETP ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A27Z30 · ISIN DE000A27Z304	4,08 %
ALPORA Innovation Europa Fonds - D EUR ACC Fonds · WKN A2PQ59 · ISIN CH0494981860	4,01 %
DWS Concept Platow - LC EUR ACC Fonds · WKN DWSK62 · ISIN LU1865032954	3,76 %
Tigris Small & Micro Cap Growth Fund - S EUR DIS Fonds · WKN A2QDSJ · ISIN DE000A2QDSJ7	3,70 %
Summe:	43,70 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0MZ317 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	Universal Investment	–
DE000A2H7NK2	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Sigavest Vermoegensverwaltungsfonds

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Sigavest Vermoegensverwaltungsfonds

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI ist ein aktiv gemanagter Fonds mit vermögensverwaltendem Charakter. Nach den Erfahrungen der heftigen Kursschwankungen als Folge der Finanz- und Schuldenkrise wurde die Zusammensetzung des Fondsvolumens im November 2011 dahingehend modifiziert, dass verstärkt Anlagestrategien erfolgreicher Manager identifiziert und im SIGAVEST Vermögensverwaltungsfonds UI zusammengeführt werden. Dabei kann es vorkommen, dass in unsicheren Marktphasen die Aktienquote deutlich reduziert wird, um das Vermögen vor Kurseinbrüchen zu schützen. Dem Fondsmanagement sind in der Auswahl der Investitionsmöglichkeiten keine Restriktionen gesetzt. Schwerpunktmäßig wird das Vermögen neben Einzelaktien in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds sowie ETFs investiert. Dem Fondsmanagement sind in der Auswahl der Investitionsmöglichkeiten keine Restriktionen gesetzt. Schwerpunktmäßig wird das Vermögen neben Einzelaktien in Aktien- und vermögensverwaltende Fonds sowie ETFs investiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Sigavest Vermoegensverwaltungsfonds

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
SIGAVEST Vermögensverwaltung GmbH
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG (D)

Fondsvolumen
15,67 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. Oktober 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	36,550 EUR -0,540 EUR · -1,46 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,540 EUR · -1,46 %	36,550 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	38,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,830 EUR 4,77 %
gettex Echtzeit	–	36,361 EUR -0,275 EUR · -0,75 % 16.04.2024, 21:47:12 · 0 Stk.	-0,275 EUR · -0,75 %	35,931 EUR 16.04.2024, 21:59:45 · 1.400 Stk.	36,380 EUR 16.04.2024, 21:59:45 · 1.400 Stk.	0,449 EUR 1,23 %
München Echtzeit	–	36,730 EUR -0,120 EUR · -0,33 % 16.04.2024, 09:53:39 · 0 Stk.	-0,120 EUR · -0,33 %
Hamburg Echtzeit	–	36,480 EUR +0,140 EUR · +0,39 % 16.04.2024, 08:07:23 · 0 Stk.	+0,140 EUR · +0,39 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Sigavest Vermoegensverwaltungsfonds

Volatilität: 1 Monat
9,39 %
3 Monate
8,40 %
1 Jahr
7,65 %
3 Jahre
10,26 %
5 Jahre
10,97 %
10 Jahre
9,22 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,77 %
3 Monate
-1,77 %
1 Jahr
-8,37 %
3 Jahre
-27,44 %
5 Jahre
-27,44 %
10 Jahre
-27,44 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
37,30
3 Monate
37,30
1 Jahr
37,30
3 Jahre
45,39
5 Jahre
45,39
10 Jahre
45,39

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
36,16
3 Monate
33,06
1 Jahr
31,22
3 Jahre
31,22
5 Jahre
29,37
10 Jahre
29,37

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
36,78
3 Monate
35,48
1 Jahr
33,54
3 Jahre
36,44
5 Jahre
36,37
10 Jahre
36,81

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,39 %	8,40 %	7,65 %	10,26 %	10,97 %	9,22 %
Maximaler Verlust	-1,77 %	-1,77 %	-8,37 %	-27,44 %	-27,44 %	-27,44 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	50,00 %	56,67 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	37,30	37,30	37,30	45,39	45,39	45,39
Tiefstkurs (in EUR)	36,16	33,06	31,22	31,22	29,37	29,37
Durchschnittspreis (in EUR)	36,78	35,48	33,54	36,44	36,37	36,81

Performance-Kennzahlen zu Sigavest Vermoegensverwaltungsfonds

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,95 %
3 Monate
+10,75 %
1 Jahr
+15,34 %
3 Jahre
-3,61 %
5 Jahre
+19,27 %
10 Jahre
+47,93 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-0,27 %
1 Jahr
-8,85 %
3 Jahre
-30,35 %
5 Jahre
-35,60 %
10 Jahre
-56,44 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-1,00 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
-0,69 %

Performance im Jahr: 2024
+9,99 %
2023
+9,41 %
2022
-22,84 %
2021
+13,96 %
2020
+4,56 %
2019
+17,84 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,48 %
2 Jahre
+0,21 %
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
+0,82 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,40 %

Excess Return: 1 Jahr
+11,40 %
2 Jahre
+4,12 %
3 Jahre
-2,52 %
4 Jahre
+39,37 %
5 Jahre
+20,45 %
10 Jahre
+45,14 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,95 %	+10,75 %	+15,34 %	-3,61 %	+19,27 %	+47,93 %
Relativer Return	-2,63 %	-0,27 %	-8,85 %	-30,35 %	-35,60 %	-56,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,63 %	-0,09 %	-0,77 %	-1,00 %	-0,73 %	-0,69 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+9,99 %	+9,41 %	-22,84 %	+13,96 %	+4,56 %	+17,84 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,48 %	+0,21 %	-0,08 %	+0,82 %	+0,35 %	+0,40 %
Excess Return	+11,40 %	+4,12 %	-2,52 %	+39,37 %	+20,45 %	+45,14 %