Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

WKN: A11660
A11660

ISIN: LU1079765662
LU1079765662

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A11660
A11660

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU1079765662
LU1079765662

gestern, 08:00:00 •

14,331 EUR

-0,062 EUR-0,43 %

Geld

14,331 EUR

Brief

14,331 EUR

Fondsvolumen

88,23 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058	8,29 %
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1	5,19 %
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1	4,94 %
NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036	3,81 %
ASIA COM.BK(V.)NA.DV10000 Aktie · WKN A0RK4C · ISIN VN000000ACB8	3,60 %
OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 Aktie · WKN 766152 · ISIN ROSNPPACNOR9	3,30 %
HOA PHAT GROUP DV 10000 Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4	3,24 %
VIETNAM ENG.+AGRI.MACHIN. Aktie · WKN A2N5K4 · ISIN VN000000VEA2	3,05 %
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013	3,02 %
MILITARY COMM.JSB DV10000 Aktie · WKN A1JX9K · ISIN VN000000MBB5	2,90 %
Summe:	41,34 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1079765662 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1079763535	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,17 %	nein	1.000,00 USD
LU2483480039	EUR	Thesaurierend	–	0,89 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1777971620	EUR	Thesaurierend	–	1,05 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1079768849	GBP	Thesaurierend	–	1,13 %	nein	1.000,00 USD
LU1079764939	USD	Thesaurierend	–	1,12 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Global Frontier Markt

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen in Frontier-Märkten. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, unter normalen Marktbedingungen mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Johannes Loefstrand
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
88,23 Mio. USD82,46 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. Juni 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / 100.000,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,340 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD · 0,00 %	15,340 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,340 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	14,331 EUR -0,062 EUR · -0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,062 EUR · -0,43 %	14,331 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,331 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
11,51 %
3 Monate
9,10 %
1 Jahr
8,95 %
3 Jahre
11,46 %
5 Jahre
12,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,27 %
3 Monate
-5,27 %
1 Jahr
-10,06 %
3 Jahre
-30,21 %
5 Jahre
-32,38 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,13
3 Monate
16,13
1 Jahr
16,13
3 Jahre
16,13
5 Jahre
16,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,28
3 Monate
14,33
1 Jahr
12,32
3 Jahre
11,04
5 Jahre
7,77
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,79
3 Monate
15,24
1 Jahr
13,88
3 Jahre
13,54
5 Jahre
12,30
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,51 %	9,10 %	8,95 %	11,46 %	12,80 %	–
Maximaler Verlust	-5,27 %	-5,27 %	-10,06 %	-30,21 %	-32,38 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	58,33 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	16,13	16,13	16,13	16,13	16,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	15,28	14,33	12,32	11,04	7,77	–
Durchschnittspreis (in EUR)	15,79	15,24	13,88	13,54	12,30	–

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,43 %
3 Monate
+8,87 %
1 Jahr
+26,19 %
3 Jahre
+38,43 %
5 Jahre
+49,78 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+2,13 %
1 Jahr
+16,57 %
3 Jahre
+51,34 %
5 Jahre
+33,08 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,31 %
3 Monate
+0,70 %
1 Jahr
+1,29 %
3 Jahre
+1,16 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+11,36 %
2023
+12,70 %
2022
-15,27 %
2021
+48,41 %
2020
-9,58 %
2019
+17,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,01 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+1,50 %
5 Jahre
+0,59 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+18,03 %
2 Jahre
+7,64 %
3 Jahre
+24,67 %
4 Jahre
+87,46 %
5 Jahre
+43,11 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,43 %	+8,87 %	+26,19 %	+38,43 %	+49,78 %	–
Relativer Return	-0,31 %	+2,13 %	+16,57 %	+51,34 %	+33,08 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,31 %	+0,70 %	+1,29 %	+1,16 %	+0,48 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+11,36 %	+12,70 %	-15,27 %	+48,41 %	-9,58 %	+17,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,01 %	+0,33 %	+0,67 %	+1,50 %	+0,59 %	–
Excess Return	+18,03 %	+7,64 %	+24,67 %	+87,46 %	+43,11 %	–

T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equity Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

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