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T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

WKN: A1T64M
A1T64M

ISIN: LU0859255472
LU0859255472

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A1T64M
A1T64M

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0859255472
LU0859255472

gestern, 08:00:00 •

27,134 EUR

+0,078 EUR+0,29 %

Geld

27,134 EUR

Brief

27,134 EUR

Fondsvolumen

560,11 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,82 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	0,82 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,06 %
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022	2,22 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,01 %
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027	1,98 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	1,88 %
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038	1,77 %
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292	1,71 %
GE Aerospace (General Electric) Aktie · WKN A3CSML · ISIN US3696043013	1,71 %
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012	1,66 %
Becton Dickinson and Co. Aktie · WKN 857675 · ISIN US0758871091	1,60 %
Summe:	19,60 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0859255472 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	–	0,82 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1493953001	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,73 %	nein	1.000,00 USD
LU0859254822	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,74 %	nein	1.000,00 USD
LU2451804624	USD	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2485522556	EUR	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2567262626	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2584623198	USD	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1382644596	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2472336440	EUR	Thesaurierend	–	0,85 %	nein	2,50 Mio. USD
LU2295702349	GBP	Ausschüttend	–	0,89 %	nein	1.000,00 USD
LU2314802344	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Value

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus unterbewerteten Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastien Mallet
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
560,11 Mio. USD517,90 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. November 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2,50 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	29,010 USD +0,050 USD · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 USD · +0,17 %	29,010 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	29,010 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	27,134 EUR +0,078 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,078 EUR · +0,29 %	27,134 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	27,134 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

Volatilität: 1 Monat
13,18 %
3 Monate
10,73 %
1 Jahr
10,77 %
3 Jahre
14,75 %
5 Jahre
17,92 %
10 Jahre
15,31 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,26 %
3 Monate
-4,26 %
1 Jahr
-9,95 %
3 Jahre
-21,75 %
5 Jahre
-36,40 %
10 Jahre
-36,40 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
29,79
3 Monate
29,79
1 Jahr
29,79
3 Jahre
29,79
5 Jahre
29,79
10 Jahre
29,79

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
28,52
3 Monate
27,10
1 Jahr
23,79
3 Jahre
20,72
5 Jahre
13,05
10 Jahre
12,86

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
29,21
3 Monate
28,29
1 Jahr
26,05
3 Jahre
24,96
5 Jahre
22,72
10 Jahre
19,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,18 %	10,73 %	10,77 %	14,75 %	17,92 %	15,31 %
Maximaler Verlust	-4,26 %	-4,26 %	-9,95 %	-21,75 %	-36,40 %	-36,40 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	61,67 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79	29,79
Tiefstkurs (in EUR)	28,52	27,10	23,79	20,72	13,05	12,86
Durchschnittspreis (in EUR)	29,21	28,29	26,05	24,96	22,72	19,39

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+8,28 %
1 Jahr
+21,46 %
3 Jahre
+31,88 %
5 Jahre
+68,13 %
10 Jahre
+166,05 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,02 %
3 Monate
+1,95 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-3,22 %
5 Jahre
-5,94 %
10 Jahre
-16,91 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,02 %
3 Monate
+0,64 %
1 Jahr
-0,10 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,15 %

Performance im Jahr: 2024
+10,35 %
2023
+10,50 %
2022
-2,37 %
2021
+25,04 %
2020
+1,54 %
2019
+27,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,21 %
2 Jahre
+0,51 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+1,03 %
5 Jahre
+0,55 %
10 Jahre
+0,47 %

Excess Return: 1 Jahr
+13,14 %
2 Jahre
+15,62 %
3 Jahre
+16,90 %
4 Jahre
+83,57 %
5 Jahre
+60,18 %
10 Jahre
+102,06 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,02 %	+8,28 %	+21,46 %	+31,88 %	+68,13 %	+166,05 %
Relativer Return	+2,02 %	+1,95 %	-1,25 %	-3,22 %	-5,94 %	-16,91 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,02 %	+0,64 %	-0,10 %	-0,09 %	-0,10 %	-0,15 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,35 %	+10,50 %	-2,37 %	+25,04 %	+1,54 %	+27,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,21 %	+0,51 %	+0,37 %	+1,03 %	+0,55 %	+0,47 %
Excess Return	+13,14 %	+15,62 %	+16,90 %	+83,57 %	+60,18 %	+102,06 %

T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC

Fondsprospekte zu T.Rowe Price Funds SICAV Global Value Equity Fund - I USD ACC