Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,75 % |
Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
Laufende Kosten | 1,71 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
09.01.2024 Ausschüttend | 0,108 USD |
09.10.2023 Ausschüttend | 0,102 USD |
10.07.2023 Ausschüttend | 0,131 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Smartbroker | |
Consors | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
KOREA, REP. 22/27 Anleihe · WKN A3K4AF · ISIN KR103501GC33 | 3,67 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 3,03 % |
INDONESIA 21/27 Anleihe · WKN A3KUPA · ISIN IDG000018607 | 2,33 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 2,33 % |
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 2,30 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 2,19 % |
MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 1,97 % |
Imperial Brands Aktie · WKN 903000 · ISIN GB0004544929 | 1,89 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 1,88 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,87 % |
Summe: | 23,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,66 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,75 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,71 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,75 % | 1,60 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,29 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Templeton Global Income Fund (der 'Fonds') ist bestrebt, den Gewinn zu maximieren und den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität (einschließlich Wertpapieren von geringerer Qualität und notleidender Wertpapiere), die von Regierungen, regierungsnahen Emittenten und Unternehmen jeglicher Länder einschließlich der Schwellenländer ausgegeben werden - Aktien, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Vermögens) - chinesische A-Aktien, d. h. Aktien chinesischer Unternehmen, die in Festlandchina notiert sind (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Anteile an anderen Investmentfonds (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,270 USD +0,010 USD · +0,10 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,481 EUR +0,013 EUR · +0,14 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 9,434 EUR +0,016 EUR · +0,17 % heute, 15:17:15 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 9,420 EUR +0,030 EUR · +0,32 % heute, 14:16:28 · 0 Stk. |