Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Trend Concept - EUR ACC

WKN: A0RGTD

ISIN: AT0000A0D8M9

Emittent: Semper Constantia Invest GmbH

WKN: A0RGTD

Emittent: Semper Constantia Invest GmbH

ISIN: AT0000A0D8M9

Fondsvolumen

2,42 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Trend Concept - EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Trend Concept - EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0D8M9 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	–
AT0000A0ETR6	EUR	Vollthesaurierend	5,00 %	–	nein	–
AT0000A0D8L1	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,04 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Trend Concept - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.10.2017

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2016

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Trend Concept - EUR ACC

Für den Trend Concept können alle Arten von Wertpapieren erworben werden. Die Veranlagung des Investmentfonds erfolgt in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie in Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel deren Investitionsgrad durch aktive Steuerung mittels Terminkontrakten (Index-Futures) erfolgt. Der Investmentfonds wird aktiv verwaltet. Der Erwerb von Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren ist bis zu 100 vH des Fondsvermögens möglich. Eine Beimischung von Rohstoffinvestments sowie Alternativen Investments ist jeweils bis zu 10 vH des Fondsvermögens möglich. Das verbleibende Fondsvermögen wird in EURO-Staatsanleihen und/oder am Geldmarkt veranlagt.

Stammdaten zu Trend Concept - EUR ACC

KVG
Semper Constantia Invest GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
TrendConcept Vermögensverwaltung GmbH
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG

Fondsvolumen
2,42 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Risiko-Kennzahlen zu Trend Concept - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,75 %
3 Monate
4,23 %
1 Jahr
4,86 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
5,76 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-1,97 %
1 Jahr
-6,58 %
3 Jahre
-11,52 %
5 Jahre
-11,52 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in undefined): 1 Monat
110,08
3 Monate
110,08
1 Jahr
119,38
3 Jahre
126,45
5 Jahre
126,45
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in undefined): 1 Monat
108,85
3 Monate
107,83
1 Jahr
107,83
3 Jahre
107,83
5 Jahre
104,53
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in undefined): 1 Monat
109,50
3 Monate
109,28
1 Jahr
113,14
3 Jahre
117,02
5 Jahre
114,16
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,75 %	4,23 %	4,86 %	6,01 %	5,76 %	–
Maximaler Verlust	-0,72 %	-1,97 %	-6,58 %	-11,52 %	-11,52 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	52,78 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in undefined)	110,08	110,08	119,38	126,45	126,45	–
Tiefstkurs (in undefined)	108,85	107,83	107,83	107,83	104,53	–
Durchschnittspreis (in undefined)	109,50	109,28	113,14	117,02	114,16	–

Performance-Kennzahlen zu Trend Concept - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,57 %
3 Monate
–
1 Jahr
-2,38 %
3 Jahre
+1,26 %
5 Jahre
+7,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-3,22 %
1 Jahr
-9,68 %
3 Jahre
-32,15 %
5 Jahre
-49,64 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,21 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
-0,84 %
3 Jahre
-1,07 %
5 Jahre
-1,14 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,52 %
2 Jahre
-0,20 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,54 %
2 Jahre
-2,65 %
3 Jahre
+2,70 %
4 Jahre
+6,20 %
5 Jahre
+8,72 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,57 %	–	-2,38 %	+1,26 %	+7,22 %	–
Relativer Return	-0,21 %	-3,22 %	-9,68 %	-32,15 %	-49,64 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,21 %	-1,09 %	-0,84 %	-1,07 %	-1,14 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,52 %	-0,20 %	+0,15 %	+0,26 %	+0,30 %	–
Excess Return	-2,54 %	-2,65 %	+2,70 %	+6,20 %	+8,72 %	–