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Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

WKN: A0RJ24

ISIN: LU0278272769

Emittent: Triodos Investment Management B.V.

WKN: A0RJ24

Emittent: Triodos Investment Management B.V.

ISIN: LU0278272769

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

26,060 EUR

+0,030 EUR+0,12 %

Geld

26,060 EUR

Brief

26,060 EUR

Fondsvolumen

354,83 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.04.2021 Ausschüttend	0,030 EUR
24.04.2020 Ausschüttend	0,130 EUR
26.04.2019 Ausschüttend	0,230 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
1.750% AkzoNobel 2014 - 2024	1,50 %
1.875% Suez 2022 - 2027	1,40 %
0.046% Nidec 2021 - 2026	1,40 %
2.750% Coloplast 2022 - 2030	1,30 %
1.164% Zimmer Biomet 2019 - 2027	1,30 %
1.350% Irish Government bond 2018 - 2031	0,90 %
2.900% Austria 2023 - 2029	0,80 %
0.125% Slovenian Government bond 2021 - 2043	0,70 %
1.300% German Government bond 2022 - 2027	0,60 %
1.250% Belgium Government bond 2018 - 2033	0,60 %
Summe:	10,50 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0278272769 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,02 %	nein	–
LU0278272504	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

Wir wollen den Wert Ihrer Investition mittelfristig steigern und gleichzeitig die positiven Auswirkungen auf Gesellschaft und Umwelt maximieren. Das Ziel des Fonds ist eine nachhaltige Anlage, wie es in Artikel 9 der Offenlegungsverordnung SFDR festgelegt ist. Der Fonds investiert hauptsächlich in Impact Bonds und andere Unternehmensanleihen, deren Erlöse finanzieren Projekte, die zu mindestens einem der von der folgenden Übergänge (gemäß der Definition von Triodos) beitragen: Ressourcenübergang, Energieübergang, Nahrungsmittelübergang, gesellschaftlicher Übergang oder Übergang zum Wohlbefinden. Emittenten, die die Triodos-Nachhaltigkeitsstandards nicht erfüllen, sind von der Anlage ausgeschlossen. Anleihen können von juristischen Personen oder Regierungen ausgegeben werden. Alle Anleihen müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen und auf EUR lauten. Der Ertrag des Fonds wird zum einen bestimmt von den Zinserträgen der Anlagen abzüglich der Verwaltungskosten des Fonds und zum anderen durch Kursänderungen der Anlagen.

Stammdaten zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

KVG
Triodos Investment Management B.V.
Fondsmanager/Anlageberater
William de Vries
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank SA.

Fondsvolumen
354,83 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. Juni 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	26,060 EUR +0,030 EUR · +0,12 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,12 %	26,060 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	26,060 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,74 %
3 Monate
3,45 %
1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
5,24 %
5 Jahre
4,52 %
10 Jahre
3,61 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-1,37 %
1 Jahr
-2,31 %
3 Jahre
-20,35 %
5 Jahre
-22,02 %
10 Jahre
-22,02 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
26,23
3 Monate
26,31
1 Jahr
26,49
3 Jahre
31,05
5 Jahre
31,88
10 Jahre
32,46

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
26,05
3 Monate
25,95
1 Jahr
24,95
3 Jahre
24,73
5 Jahre
24,73
10 Jahre
24,73

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
26,14
3 Monate
26,10
1 Jahr
25,58
3 Jahre
27,22
5 Jahre
28,75
10 Jahre
29,77

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,74 %	3,45 %	4,02 %	5,24 %	4,52 %	3,61 %
Maximaler Verlust	-0,53 %	-1,37 %	-2,31 %	-20,35 %	-22,02 %	-22,02 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	47,22 %	48,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	26,23	26,31	26,49	31,05	31,88	32,46
Tiefstkurs (in EUR)	26,05	25,95	24,95	24,73	24,73	24,73
Durchschnittspreis (in EUR)	26,14	26,10	25,58	27,22	28,75	29,77

Performance-Kennzahlen zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-0,46 %
1 Jahr
+3,25 %
3 Jahre
-15,07 %
5 Jahre
-13,73 %
10 Jahre
-7,19 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+0,32 %
1 Jahr
+2,43 %
3 Jahre
-8,07 %
5 Jahre
-10,44 %
10 Jahre
-24,76 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,24 %

Performance im Jahr: 2024
-1,33 %
2023
+6,03 %
2022
-17,45 %
2021
-3,86 %
2020
+2,32 %
2019
+3,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,43 %
3 Jahre
-0,91 %
4 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,56 %
10 Jahre
-0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-4,95 %
3 Jahre
-13,48 %
4 Jahre
-12,37 %
5 Jahre
-11,99 %
10 Jahre
-9,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,08 %	-0,46 %	+3,25 %	-15,07 %	-13,73 %	-7,19 %
Relativer Return	-0,15 %	+0,32 %	+2,43 %	-8,07 %	-10,44 %	-24,76 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,15 %	+0,11 %	+0,20 %	-0,23 %	-0,18 %	-0,24 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,33 %	+6,03 %	-17,45 %	-3,86 %	+2,32 %	+3,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,43 %	-0,91 %	-0,70 %	-0,56 %	-0,26 %
Excess Return	-0,19 %	-4,95 %	-13,48 %	-12,37 %	-11,99 %	-9,05 %

Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

Fondsstrategie zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

Stammdaten zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

Weitere Kurse

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Risiko-Kennzahlen zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Triodos Euro Bond Impact Fund - R EUR DIS

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