Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TREASURY NOTE USD 31.10.2025 | 3,50 % |
TREASURY NOTE USD 30.09.2025 | 3,50 % |
TREASURY NOTE USD 31.05.2025 | 3,30 % |
TREASURY NOTE USD 31.03.2025 | 3,20 % |
TREASURY NOTE USD 15.11.2024 | 3,20 % |
TREASURY NOTE USD 15.01.2025 | 3,20 % |
TREASURY NOTE USD 30.04.2025 | 3,20 % |
TREASURY NOTE USD 28.02.2025 | 3,10 % |
TREASURY NOTE USD 31.12.2025 | 3,10 % |
TREASURY NOTE USD 30.11.2025 | 3,10 % |
Summe: | 32,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 3,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,46 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
ILS | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,46 % | nein | 300,00 Mio. CHF | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,57 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,59 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,36 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,36 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,36 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,36 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | 300,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 0,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Hochzinsanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren : 10 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten. Der Fonds kann sein Engagement im Hochzinssegment zwischen 80 % und 120 % variieren und die geografische Aufteilung durch die variable Allokation auf US-amerikanische und europäische Indizes steuern. Er kann ferner sein Zinssatzrisiko steuern, indem er vorwiegend in USStaatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Der Fonds legt nicht in strukturierten Produkten an. Hochverzinsliche Anleihen werden von Unternehmen begeben, deren Geschäftstätigkeit stärker konjunkturabhängig ist und die höhere Zinsen zahlen. Die Rendite dieser Wertpapiere ist daher ebenso wie ihr Risiko höher als bei herkömmlichen Anleihenprodukten. Das Engagement in hochverzinslichen Anleihen wird durch CDS (Credit Default Swap) erzielt. Ein CDS ist ein Instrument, das es Anlegern ermöglicht, ein Engagement in hochverzinslichen Unternehmensanleihen zu erzielen. CDS sind liquider als hochverzinsliche Anleihen und bringen kein Zinssatzrisiko mit sich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 182,020 EUR +0,560 EUR · +0,31 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |