Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.06.2023 Ausschüttend | 1,490 EUR |
01.06.2022 Ausschüttend | 1,410 EUR |
01.06.2021 Ausschüttend | 1,470 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.20(17.06.26) Anleihe · WKN A3E44N · ISIN DE000A3E44N7 | 2,83 % |
NEXITY S.A. EO-OBL. CONV. 2021(28) Anleihe · WKN A3KPVL · ISIN FR0014002ZE9 | 2,15 % |
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28) Anleihe · WKN A289T2 · ISIN DE000A289T23 | 2,15 % |
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25) Anleihe · WKN A3K41A · ISIN XS2470870366 | 2,10 % |
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26) Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227 | 2,05 % |
UBISOFT ENTERTAIN 2.875% CNV SNR 05/12/31 EUR Anleihe · WKN A3LRT7 · ISIN FR001400MA32 | 2,04 % |
SNAM S.P.A. EO-EXCHANGEABLE NOTES 2023(28) Anleihe · WKN A3LN17 · ISIN XS2693301124 | 1,94 % |
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26) Anleihe · WKN A3LEPS · ISIN XS2590764127 | 1,93 % |
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597 | 1,92 % |
BNP PARIBAS ISSUANCE BV/DANONE EUR0.25 21-13.12.24 Anleihe · ISIN XS2326891459 · | 1,91 % |
Summe: | 21,02 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,03 % | UBS | – |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,43 % | UBS | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,53 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,56 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,53 % | UBS | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,04 % | UBS | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 0,04 % | nein | – | |
CZK | Thesaurierend | 4,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,87 % | UBS | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,92 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,87 % | UBS | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 0,97 % | UBS | – | |
CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,02 % | UBS | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,97 % | UBS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 124,010 EUR +0,110 EUR · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |