Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

UBS (Lux) Bond Fund-Convert Europe(EUR) - P DIS

ISIN
LU0108060624
KVG
151,710 EUR
-0,680 EUR-0,45 %
Geld
151,710 EUR
Brief
151,710 EUR
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Fondsvolumen
292,57 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,44 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,80 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.06.2020
Ausschüttend
0,070 EUR
02.06.2015
Ausschüttend
0,440 EUR
02.06.2014
Ausschüttend
1,220 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund-Convert Europe(EUR) - P DIS

WertpapiernameAnteil
RAG-Stiftung Umtauschanl. v.20(17.06.26)
Anleihe · WKN A3E44N · ISIN DE000A3E44N7
2,83 %
LEG Immobilien SE Wandelschuldv.v.20(25/28)
Anleihe · WKN A289T2 · ISIN DE000A289T23
2,15 %
NEXITY S.A. EO-OBL. CONV. 2021(28)
Anleihe · WKN A3KPVL · ISIN FR0014002ZE9
2,15 %
JPMorgan Chase Finl Co. LLC EO-Zo Exch.Med.-T.Nts 2022(25)
Anleihe · WKN A3K41A · ISIN XS2470870366
2,10 %
Cembra Money Bank AG SF-Nullk.-Wdl.-Anl. 2019(26)
Anleihe · WKN A2R4XF · ISIN CH0486598227
2,05 %
UBISOFT ENTERTAIN 2.875% CNV SNR 05/12/31 EUR
Anleihe · WKN A3LRT7 · ISIN FR001400MA32
2,04 %
SNAM S.P.A. EO-EXCHANGEABLE NOTES 2023(28)
Anleihe · WKN A3LN17 · ISIN XS2693301124
1,94 %
Fomento Econom.Mexica.SAB D.CV EO-Exchangeable Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LEPS · ISIN XS2590764127
1,93 %
ZALANDO SE WANDELANL.V.20(27)TR.B
Anleihe · WKN A3E459 · ISIN DE000A3E4597
1,92 %
1,91 %
Summe:21,02 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund-Convert Europe(EUR) - P DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Wandelanleihen Europa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund-Convert Europe(EUR) - P DIS

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen in Euro von Unternehmen aus der Eurozone. Wandelanleihen mischen die Eigenschaften von Anleihen und Aktien durch das in ihnen enthaltene Recht auf Umtausch in Aktien ihres Herausgebers. Der Fonds nutzt die Benchmark Refinitiv Eurozone Convertible Bond Index (EUR) EUR als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/ oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund-Convert Europe(EUR) - P DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Alain Eckmann,Ulrich Sperl
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    292,57 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Wandel- und Optionsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund-Convert Europe(EUR) - P DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund-Convert Europe(EUR) - P DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Bond Fund-Convert Europe(EUR) - P DIS