Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,44 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2023 Ausschüttend | 3,554 USD |
01.08.2022 Ausschüttend | 3,650 USD |
02.08.2021 Ausschüttend | 3,680 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS (Lux) Bond SICAV-China High Yield (USD) - UX ACC Fonds · WKN A3CQSK · ISIN LU2344566018 | 2,13 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2023(23/33) Anleihe · WKN A3LC4D · ISIN US279158AS81 | 1,90 % |
ISRAEL DL-BONDS 2023(33) Anleihe · WKN A3LCYL · ISIN US46514BRA79 | 1,40 % |
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53 | 1,26 % |
CSN RESOUR. 23/30 REGS Anleihe · WKN A3LR6U · ISIN USL21779AL44 | 1,11 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36) Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11 | 1,10 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18 | 1,09 % |
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331 | 1,04 % |
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2R0WT · ISIN XS1982113208 | 1,02 % |
BANCOLOMBIA S.A. DL-FLR NOTES 2019(24/29) Anleihe · WKN A2SBP2 · ISIN US05968LAL62 | 1,00 % |
Summe: | 13,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,71 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,17 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,21 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern aus Schwellenländern. Der Fonds nutzt die Benchmark JPM CEMBI Diversified USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,240 USD +0,030 USD · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,892 EUR +0,025 EUR · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |