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UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Local Currency Bond(USD) - P ACC

WKN: A1JW99

ISIN: LU0775387714

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1JW99

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0775387714

17.04.2024, 08:00:00 •

73,826 EUR

+0,090 EUR+0,12 %

Geld

73,826 EUR

Brief

73,826 EUR

Fondsvolumen

88,13 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,61 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,61 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Local Currency Bond(USD) - P ACC

Wertpapiername	Anteil
COLOMBIA 11-26 B Anleihe · WKN A1GZD6 · ISIN COL17CT02625	3,22 %
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233	3,11 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3	3,04 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2015(26) Ser.0726 Anleihe · WKN A1Z6RJ · ISIN PL0000108866	2,62 %
USA 23/24 ZO	2,31 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KR8P · ISIN CND100047QT4	2,10 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SELIC 06.04.22-01.09.28 Anleihe · ISIN BRSTNCLF1RK7 ·	2,02 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998	1,95 %
SECR.T.NACIO 24/35 F Anleihe · WKN A3LS4U · ISIN BRSTNCNTF238	1,91 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(26) Anleihe · WKN A2SB40 · ISIN CND10002HX17	1,81 %
Summe:	24,09 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0775387714 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,61 %	nein	–
LU1390335583	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,70 %	nein	–
LU1881004227	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,18 %	nein	–
LU1131112325	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,06 %	nein	–
LU0775387805	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,58 %	nein	–
LU2064626802	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,68 %	nein	–
LU2064626984	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,63 %	nein	–
LU1240772902	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,90 %	nein	–
LU2064627016	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,96 %	nein	–
LU2064627107	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,95 %	nein	–
LU1957417519	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Local Currency Bond(USD) - P ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Local Currency Bond(USD) - P ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen in Lokalwährungen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Fonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Local Currency Bond(USD) - P ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Federico Kaune,Igor Arsenin,Tony Appiah
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
88,13 Mio. USD83,43 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. Juni 2012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	78,760 USD +0,450 USD · +0,57 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,450 USD · +0,57 %	78,760 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	78,760 USD 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	73,826 EUR +0,090 EUR · +0,12 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,12 %	73,826 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	73,826 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Local Currency Bond(USD) - P ACC

Volatilität: 1 Monat
8,93 %
3 Monate
7,11 %
1 Jahr
8,99 %
3 Jahre
9,71 %
5 Jahre
11,10 %
10 Jahre
10,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,50 %
3 Monate
-4,88 %
1 Jahr
-10,59 %
3 Jahre
-25,81 %
5 Jahre
-27,41 %
10 Jahre
-31,60 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
54,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,00
3 Monate
82,33
1 Jahr
83,35
3 Jahre
94,83
5 Jahre
96,91
10 Jahre
102,85

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
78,31
3 Monate
78,31
1 Jahr
74,03
3 Jahre
70,35
5 Jahre
70,35
10 Jahre
70,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,13
3 Monate
81,37
1 Jahr
79,68
3 Jahre
81,30
5 Jahre
84,85
10 Jahre
86,02

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,93 %	7,11 %	8,99 %	9,71 %	11,10 %	10,32 %
Maximaler Verlust	-4,50 %	-4,88 %	-10,59 %	-25,81 %	-27,41 %	-31,60 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	50,00 %	56,67 %	54,17 %
Höchstkurs (in EUR)	82,00	82,33	83,35	94,83	96,91	102,85
Tiefstkurs (in EUR)	78,31	78,31	74,03	70,35	70,35	70,35
Durchschnittspreis (in EUR)	81,13	81,37	79,68	81,30	84,85	86,02

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Local Currency Bond(USD) - P ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-1,00 %
1 Jahr
+3,64 %
3 Jahre
-3,37 %
5 Jahre
-5,67 %
10 Jahre
+3,33 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-2,11 %
2023
+4,86 %
2022
-5,41 %
2021
-3,57 %
2020
-7,23 %
2019
+15,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,42 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,47 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
-0,18 %
10 Jahre
-0,24 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,77 %
2 Jahre
-0,65 %
3 Jahre
-13,02 %
4 Jahre
+1,80 %
5 Jahre
-9,64 %
10 Jahre
-22,52 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,65 %	-1,00 %	+3,64 %	-3,37 %	-5,67 %	+3,33 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,11 %	+4,86 %	-5,41 %	-3,57 %	-7,23 %	+15,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,42 %	-0,03 %	-0,47 %	+0,04 %	-0,18 %	-0,24 %
Excess Return	-3,77 %	-0,65 %	-13,02 %	+1,80 %	-9,64 %	-22,52 %

UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Local Currency Bond(USD) - P ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Emerging Economies Local Currency Bond(USD) - P ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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