Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,24 % |
Laufende Kosten | 0,34 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,36 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN JP2UXF · ISIN US46647PCR55 | 1,39 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A2879K · ISIN US38141GXR00 | 1,12 % |
WARNERMED.H. 23/42 Anleihe · WKN A3LGPH · ISIN US55903VBD47 | 1,08 % |
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/36) Anleihe · WKN A2R2FQ · ISIN US03522AAH32 | 0,94 % |
CARRIER GLOB 23/54 Anleihe · WKN A3LUBN · ISIN US14448CBD56 | 0,92 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LEEQ · ISIN US126650DT42 | 0,90 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN MS8KKT · ISIN US61747YFD22 | 0,85 % |
AbbVie Inc. DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LU94 · ISIN US00287YDW66 | 0,85 % |
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LU48 · ISIN US17275RBU59 | 0,85 % |
Bristol-Myers Squibb Co. DL-Notes 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LUZR · ISIN US110122EG99 | 0,84 % |
Summe: | 9,74 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,68 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,04 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Obligationenfonds investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen in US-Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Die Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg Barclays US Corporate Investment Grade Index USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs-Vergleich, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofil und für das Risikomanagement. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 20,880 USD +0,040 USD · +0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,509 EUR -0,053 EUR · -0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |