Rentenfonds • Renten Asien

UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

WKN: A0RLT8

ISIN: LU0464250652

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0RLT8

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0464250652

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

118,360 EUR

+0,150 EUR+0,13 %

Geld

118,360 EUR

Brief

118,360 EUR

Fondsvolumen

337,05 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,08 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,35 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2AF34 · ISIN LU1377216947	5,17 %
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC	3,43 %
Indonesien, Republik DL-Notes 2022(32/32) Anleihe · WKN A3K860 · ISIN US455780DN36	1,76 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LCU1 · ISIN USG84228FQ64	1,48 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LLC1 · ISIN USY7749XBA82	1,14 %
Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z2YL · ISIN USY0889VAA80	1,05 %
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(53/54) Anleihe · WKN A3LS0T · ISIN US455780DV51	1,02 %
Korea Land and Housing Corp. DL-Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LN8T · ISIN XS2690013052	0,97 %
GS CALTEX 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LLRS · ISIN USY29011DG83	0,92 %
SING.EXCHANG 21/26 Anleihe · WKN A3KVJ9 · ISIN XS2380226659	0,86 %
Summe:	17,80 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0464250652 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,45 %	UBS	–
LU0464245496	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,52 %	nein	–
LU0464251627	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	nein	–
LU0964819261	SGD	Thesaurierend	3,00 %	0,55 %	nein	–
LU0464245819	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,67 %	nein	–
LU2257650221	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,69 %	nein	–
LU2215770434	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,63 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU0464246205	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,55 %	nein	30,00 Mio. USD
LU2478388304	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,55 %	nein	30,00 Mio. USD
LU2521230677	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU2521230750	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,58 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1881004490	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,19 %	nein	–
LU2333664980	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,21 %	nein	–
LU0464244333	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,41 %	UBS	–
LU0464244259	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,40 %	UBS	–
LU0464250496	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,46 %	UBS	–
LU0464247518	SGD	Thesaurierend	3,00 %	1,45 %	UBS	–
LU0464247435	SGD	Ausschüttend	6,00 %	1,46 %	nein	–
LU0464245652	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,89 %	UBS	–
LU0464245579	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,89 %	nein	–
LU0464251973	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,93 %	UBS	–
LU0464251890	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,93 %	UBS	–
LU2215770780	GBP	Ausschüttend	3,00 %	0,93 %	nein	–
LU1896727721	USD	Ausschüttend	6,00 %	0,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in US-Dollar oder Lokalwährungen von Schuldnern aus Asien ohne Japan. Der Subfonds nutzt die Benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Hayden Briscoe,Raymond Gui,Lewis Teo
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
337,05 Mio. USD317,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Januar 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,360 EUR +0,150 EUR · +0,13 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,13 %	118,360 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	118,360 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
3,33 %
3 Monate
3,62 %
1 Jahr
4,18 %
3 Jahre
5,96 %
5 Jahre
5,75 %
10 Jahre
4,83 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-1,66 %
1 Jahr
-7,07 %
3 Jahre
-30,53 %
5 Jahre
-30,53 %
10 Jahre
-30,53 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
36,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
120,07
3 Monate
120,07
1 Jahr
120,07
3 Jahre
153,04
5 Jahre
153,04
10 Jahre
153,04

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
118,08
3 Monate
117,92
1 Jahr
110,49
3 Jahre
106,32
5 Jahre
106,32
10 Jahre
106,32

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
119,40
3 Monate
118,96
1 Jahr
116,37
3 Jahre
126,03
5 Jahre
133,94
10 Jahre
134,21

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,33 %	3,62 %	4,18 %	5,96 %	5,75 %	4,83 %
Maximaler Verlust	-1,66 %	-1,66 %	-7,07 %	-30,53 %	-30,53 %	-30,53 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	36,11 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	120,07	120,07	120,07	153,04	153,04	153,04
Tiefstkurs (in EUR)	118,08	117,92	110,49	106,32	106,32	106,32
Durchschnittspreis (in EUR)	119,40	118,96	116,37	126,03	133,94	134,21

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,01 %
3 Monate
-0,42 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
-21,32 %
5 Jahre
-14,92 %
10 Jahre
-3,12 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-6,41 %
1 Jahr
-9,72 %
3 Jahre
-19,37 %
5 Jahre
-31,51 %
10 Jahre
-54,44 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-2,19 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-0,60 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
-0,65 %

Performance im Jahr: 2024
-0,28 %
2023
+1,68 %
2022
-18,11 %
2021
-6,45 %
2020
+5,60 %
2019
+8,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,06 %
2 Jahre
-0,61 %
3 Jahre
-1,21 %
4 Jahre
-0,73 %
5 Jahre
-0,50 %
10 Jahre
-0,11 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,44 %
2 Jahre
-6,43 %
3 Jahre
-19,88 %
4 Jahre
-15,20 %
5 Jahre
-13,42 %
10 Jahre
-5,27 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,01 %	-0,42 %	-0,68 %	-21,32 %	-14,92 %	-3,12 %
Relativer Return	-0,07 %	-6,41 %	-9,72 %	-19,37 %	-31,51 %	-54,44 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,07 %	-2,19 %	-0,85 %	-0,60 %	-0,63 %	-0,65 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,28 %	+1,68 %	-18,11 %	-6,45 %	+5,60 %	+8,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,06 %	-0,61 %	-1,21 %	-0,73 %	-0,50 %	-0,11 %
Excess Return	-4,44 %	-6,43 %	-19,88 %	-15,20 %	-13,42 %	-5,27 %

UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR ACC H