UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR DIS H
- WKN
- A0RGJE
- ISIN
- LU0464250496
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.06.2023 Ausschüttend | 1,904 EUR |
01.06.2022 Ausschüttend | 2,610 EUR |
01.06.2021 Ausschüttend | 2,330 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| KVG | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
UBS (LUX) BOND SICAV-ASIAN INVESTMENT GRADE BONDS SUSTAINABLE (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2AF34 · ISIN LU1377216947 | 5,17 % |
| UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC | 3,43 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2022(32/32) Anleihe · WKN A3K860 · ISIN US455780DN36 | 1,76 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(28/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LCU1 · ISIN USG84228FQ64 | 1,48 % |
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-Notes 2023(28) Reg.S Anleihe · WKN A3LLC1 · ISIN USY7749XBA82 | 1,14 % |
Bharti Airtel Ltd. DL-Notes 2015(15/25) Reg.S Anleihe · WKN A1Z2YL · ISIN USY0889VAA80 | 1,05 % |
Indonesien, Republik DL-Bonds 2024(53/54) Anleihe · WKN A3LS0T · ISIN US455780DV51 | 1,02 % |
Korea Land and Housing Corp. DL-Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LN8T · ISIN XS2690013052 | 0,97 % |
GS CALTEX 23/28 REGS Anleihe · WKN A3LLRS · ISIN USY29011DG83 | 0,92 % |
SING.EXCHANG 21/26 Anleihe · WKN A3KVJ9 · ISIN XS2380226659 | 0,86 % |
| Summe: | 17,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,46 % | UBS | – |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,52 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,67 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,69 % | nein | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,63 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,58 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,59 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,19 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,21 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | UBS | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,41 % | UBS | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | UBS | – | |
| SGD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,46 % | UBS | – | |
| SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,46 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,89 % | UBS | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,89 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,94 % | UBS | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,94 % | UBS | – | |
| GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 0,93 % | nein | – | |
| USD | Ausschüttend | 6,00 % | 0,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR DIS H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR DIS H
Der aktiv verwaltete Subfonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in US-Dollar oder Lokalwährungen von Schuldnern aus Asien ohne Japan. Der Subfonds nutzt die Benchmark JP Morgan Asia Credit Index (JACI) USD als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds deshalb stark von der Benchmark abweichen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 77,230 EUR -0,120 EUR · -0,16 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond Fund - Asia Flexible (USD) - P EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return