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UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

WKN: 664622
664622

ISIN: LU0093640562
LU0093640562

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 664622
664622

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0093640562
LU0093640562

22.04.2024, 08:00:00 • KVG

221,020 EUR

+0,470 EUR+0,21 %

Geld

221,020 EUR

Brief

221,020 EUR

Fondsvolumen

157,75 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,06 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0093640562 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,10 %	nein	–
LU0157015289	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,29 %	nein	–
LU0176375417	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,03 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

Der Fonds investiert grösstenteils in fest und variabel verzinsliche Schuldtitel und Forderungen öffentlicher Einrichtungen und privater Schuldner, die auf EUR (oder eine der Vorgängerwährungen) lauten oder mit einer entsprechenden Option ausgestattet sind und eine Bonität von mindestens «Investment Grade» aufweisen. Ein bedeutender Teil der Anlagen des Subfonds wird aus Komponenten der Benchmark bestehen und ähnliche Gewichtungen wie in der Benchmark aufweisen. Der Investment Manager kann im eigenen Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagechancen zu nutzen. Bei Marktschwankungen kann die Wertentwicklung des Fonds erheblich von der Entwicklung der Benchmark abweichen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
157,75 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Januar 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	221,020 EUR +0,470 EUR · +0,21 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,470 EUR · +0,21 %	221,020 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	221,020 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,64 %
3 Monate
4,71 %
1 Jahr
5,30 %
3 Jahre
6,01 %
5 Jahre
5,32 %
10 Jahre
4,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,16 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-3,12 %
3 Jahre
-19,48 %
5 Jahre
-20,05 %
10 Jahre
-20,05 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
59,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
223,13
3 Monate
223,24
1 Jahr
225,10
3 Jahre
257,25
5 Jahre
259,09
10 Jahre
259,09

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
220,55
3 Monate
220,01
1 Jahr
208,04
3 Jahre
207,14
5 Jahre
207,14
10 Jahre
207,14

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
221,81
3 Monate
221,40
1 Jahr
215,92
3 Jahre
227,97
5 Jahre
237,04
10 Jahre
232,20

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,64 %	4,71 %	5,30 %	6,01 %	5,32 %	4,32 %
Maximaler Verlust	-1,16 %	-1,40 %	-3,12 %	-19,48 %	-20,05 %	-20,05 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	47,22 %	53,33 %	59,17 %
Höchstkurs (in EUR)	223,13	223,24	225,10	257,25	259,09	259,09
Tiefstkurs (in EUR)	220,55	220,01	208,04	207,14	207,14	207,14
Durchschnittspreis (in EUR)	221,81	221,40	215,92	227,97	237,04	232,20

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,79 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+4,63 %
3 Jahre
-12,61 %
5 Jahre
-7,47 %
10 Jahre
+6,56 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+0,24 %
1 Jahr
+3,38 %
3 Jahre
-5,60 %
5 Jahre
-3,74 %
10 Jahre
-13,88 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,06 %
10 Jahre
-0,12 %

Performance im Jahr: 2024
-1,15 %
2023
+6,94 %
2022
-16,61 %
2021
-2,87 %
2020
+4,31 %
2019
+6,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
-0,65 %
4 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
+0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
-3,78 %
3 Jahre
-11,19 %
4 Jahre
-7,94 %
5 Jahre
-6,17 %
10 Jahre
+4,21 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,79 %	-0,02 %	+4,63 %	-12,61 %	-7,47 %	+6,56 %
Relativer Return	-0,18 %	+0,24 %	+3,38 %	-5,60 %	-3,74 %	-13,88 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,18 %	+0,08 %	+0,28 %	-0,16 %	-0,06 %	-0,12 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,15 %	+6,94 %	-16,61 %	-2,87 %	+4,31 %	+6,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,12 %	-0,28 %	-0,65 %	-0,38 %	-0,24 %	+0,09 %
Excess Return	+0,64 %	-3,78 %	-11,19 %	-7,94 %	-6,17 %	+4,21 %

UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

Stammdaten zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Institutional Fund-Euro Bonds - I-B EUR ACC