Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR - S DIS Fonds · WKN A14SZY · ISIN IE00BWWCR400 | 3,97 % |
OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK ECP 0.00000% 01.12.23-02.04.24 | 2,99 % |
PROCTER & GAMBLE CO ECP 0.00000% 04.01.24-03.04.24 | 2,99 % |
ABN AMRO BANK NV ECD 0.00000% 22.01.24-22.07.24 Anleihe · WKN A393FT · ISIN XS2754329972 | 2,96 % |
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA ECP 0.00000% 20.02.24-20.08.24 Anleihe · WKN A397NQ · ISIN FR0128480417 | 2,95 % |
BAYERISCHE LANDESBANK-REG-S ECP 0.00000% 18.10.23-18.04.24 Anleihe · WKN BLB916 · ISIN DE000BLB9160 | 2,56 % |
TORONTO-DOMINION BANK/THE ECP 0.00000% 04.12.23-04.06.24 Anleihe · WKN A39J54 · ISIN XS2730606428 | 2,55 % |
LA BANQUE POSTALE ECP 0.00000% 30.01.24-28.06.24 Anleihe · WKN A394ZL · ISIN XS2759985323 | 2,54 % |
SWEDBANK AB-REG-S ECP 0.00000% 29.02.24-30.08.24 Anleihe · WKN A4ACZX · ISIN XS2778091251 | 2,52 % |
ROYAL BK CDA 23/07.05.24 Anleihe · WKN A37YX6 · ISIN XS2665465055 | 2,34 % |
Summe: | 28,37 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,14 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,54 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU-Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit massgeblichen Geldmarktindizes erzielt.. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investmentmanager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE EUR 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 120,420 EUR +0,010 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |