Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 1,74 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,62 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,394 USD |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,357 USD |
01.04.2022 Ausschüttend | 0,600 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,74 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,66 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,12 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,78 % | nein | – | |
CAD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,79 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 6,00 % | 1,78 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,74 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 6,00 % | 1,78 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,74 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,76 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,73 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,75 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,74 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,74 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,75 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,78 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,12 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,07 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,05 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,07 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 1,08 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,06 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 173,310 USD +0,060 USD · +0,03 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 162,844 EUR +0,447 EUR · +0,28 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |