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UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (CHF) - P DIS

WKN: 972181

ISIN: LU0039343149

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 972181

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0039343149

12.04.2024, 08:00:00 •

751,322 EUR

+3,228 EUR+0,43 %

Geld

751,322 EUR

Brief

751,322 EUR

Fondsvolumen

127,58 Mio. CHF

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,86 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,08 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.04.2024 Ausschüttend	9,216 CHF
03.04.2023 Ausschüttend	3,499 CHF
01.04.2022 Ausschüttend	2,560 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (CHF) - P DIS

Wertpapiername	Anteil
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) - UX ACC Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510	18,03 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 1-5 IDX ACT.NOM. (A) USD ACC. ON Fonds · WKN A3D46E · ISIN LU2562962170	18,00 %
UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	17,99 %
UBS (Lux) Bond SICAV-EUR Corporates Sustainable (EUR) - U-X ACC Fonds · WKN A0RFJN · ISIN LU0396345034	13,00 %
Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332	11,01 %
Xtrackers USD Corporate Green Bond UCITS ETF 1C EUR Acc. Hedged ETF · WKN DBX0KF · ISIN IE00028H9QJ8	3,51 %
Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C Acc. ETF · WKN DBX0N7 · ISIN IE000MCVFK47	3,50 %
RCD-EM S.FN. A H SF ACC. Fonds · WKN A3C2XT · ISIN IE00BN92ZR92	2,97 %
NEUBERGER INV-GL.H.YIE.SDG ENG REG.SHS I4 USD ACC. ON Fonds · WKN A3DJZQ · ISIN IE0003AEEC94	2,50 %
Federated Hermes SDG Engagement High Yield Credit Fund - M USD ACC Fonds · WKN A2QF6W · ISIN IE00BLPJS046	2,50 %
Summe:	93,01 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0039343149 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,20 %	nein	–
LU0039343222	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,20 %	nein	–
LU1240799699	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,77 %	nein	–
LU1240799772	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,77 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (CHF) - P DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global CHF-hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (CHF) - P DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (CHF) - P DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
127,58 Mio. CHF130,01 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
16. Oktober 1992
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 CHF

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	731,570 CHF +1,080 CHF · +0,15 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,080 CHF · +0,15 %	731,570 CHF 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	731,570 CHF 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	751,322 EUR +3,228 EUR · +0,43 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+3,228 EUR · +0,43 %	751,322 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	751,322 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (CHF) - P DIS

Volatilität: 1 Monat
2,79 %
3 Monate
2,64 %
1 Jahr
3,26 %
3 Jahre
3,52 %
5 Jahre
3,58 %
10 Jahre
2,74 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-4,43 %
3 Jahre
-16,85 %
5 Jahre
-17,10 %
10 Jahre
-17,42 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
48,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
747,39
3 Monate
751,72
1 Jahr
753,70
3 Jahre
868,99
5 Jahre
885,95
10 Jahre
964,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
730,49
3 Monate
730,49
1 Jahr
716,90
3 Jahre
716,90
5 Jahre
716,90
10 Jahre
716,90

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
741,42
3 Monate
744,21
1 Jahr
738,19
3 Jahre
783,33
5 Jahre
817,45
10 Jahre
866,50

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,79 %	2,64 %	3,26 %	3,52 %	3,58 %	2,74 %
Maximaler Verlust	-1,04 %	-1,61 %	-4,43 %	-16,85 %	-17,10 %	-17,42 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	50,00 %	48,33 %
Höchstkurs (in EUR)	747,39	751,72	753,70	868,99	885,95	964,45
Tiefstkurs (in EUR)	730,49	730,49	716,90	716,90	716,90	716,90
Durchschnittspreis (in EUR)	741,42	744,21	738,19	783,33	817,45	866,50

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (CHF) - P DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,76 %
3 Monate
-5,37 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-2,46 %
5 Jahre
+1,38 %
10 Jahre
+8,90 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-6,41 %
2023
+8,57 %
2022
-8,44 %
2021
+1,94 %
2020
+2,27 %
2019
+6,05 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,40 %
2 Jahre
-0,72 %
3 Jahre
-1,20 %
4 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,64 %
10 Jahre
-0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,58 %
2 Jahre
-5,71 %
3 Jahre
-12,02 %
4 Jahre
-7,31 %
5 Jahre
-10,89 %
10 Jahre
-14,81 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,76 %	-5,37 %	+0,01 %	-2,46 %	+1,38 %	+8,90 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,41 %	+8,57 %	-8,44 %	+1,94 %	+2,27 %	+6,05 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,40 %	-0,72 %	-1,20 %	-0,55 %	-0,64 %	-0,57 %
Excess Return	-4,58 %	-5,71 %	-12,02 %	-7,31 %	-10,89 %	-14,81 %

UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (CHF) - P DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (CHF) - P DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (CHF) - P DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund-Fixed Income Sustainable (CHF) - P DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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