Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,360 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,050 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 8,90 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 6,40 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 5,80 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,98 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 4,87 % |
DZ BANK AG/SODET6SC Index (Net Return) (EUR) Zert. v.23(2199) Derivat · WKN DJ0LJV · ISIN DE000DJ0LJV9 | 4,71 % |
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 | 4,45 % |
Deutsche Börse Aktie · WKN 581005 · ISIN DE0005810055 | 3,61 % |
adidas Aktie · WKN A1EWWW · ISIN DE000A1EWWW0 | 3,55 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 2,87 % |
Summe: | 50,14 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,80 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Aktien deutscher Aussteller bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürften in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% DAX), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich sowohl positiv als auch negativ von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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84,130 EUR -0,590 EUR · -0,70 % heute, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
81,947 EUR -1,903 EUR · -2,27 % 18.04.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 84,529 EUR -0,850 EUR · -1,00 % 12.04.2024, 19:27:17 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 85,340 EUR +1,090 EUR · +1,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |