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UnionGeldmarktFonds - EUR DIS

WKN: 975013
975013

ISIN: DE0009750133
DE0009750133

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: 975013
975013

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE0009750133
DE0009750133

heute, 08:07:41 •

48,390 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

48,390 EUR

(414 Stk.)

Brief

49,800 EUR

(400 Stk.)

Fondsvolumen

1,65 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,30 %
Laufende Kosten	0,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.05.2023 Ausschüttend	0,850 EUR
12.05.2021 Ausschüttend	0,040 EUR
16.05.2019 Ausschüttend	0,050 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24) Anleihe · WKN A19J51 · ISIN XS1633845158	2,46 %
BQE FED CRED MUT FR SNR EMTN 04/25 EUR100000 Anleihe · WKN A3LG4S · ISIN FR001400HO25	2,42 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR PREF. MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LCUW · ISIN FR001400F315	2,31 %
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708	2,29 %
BQE FED CRED MUT FR SNR EMTN 01/25 EUR100000 Anleihe · WKN A3LC0L · ISIN FR001400F695	2,29 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Preferred MTN 2022(24) Anleihe · WKN A3K421 · ISIN XS2476266205	2,26 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24) Anleihe · WKN PB1KUK · ISIN XS1626933102	2,18 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R08A · ISIN XS1985806600	2,16 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LC88 · ISIN XS2577740157	2,12 %
Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LPT1 · ISIN XS2706264087	1,97 %
Summe:	22,46 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE0009750133 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,40 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Geldmarkt EUR

Stand: 31.03.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS

Vorrangiges Anlageziel des OGAW-Sondervermögens, welches als Standard-Geldmarkfonds mit variablem Nettoinventarwert (sog. VNAV-Geldmarktfonds' - NVAX: Variable Net Asset Value) gemäß der EU-Verordnung 2017/1131 über Geldmarktfonds verwaltet wird, ist es, den Wert des investierten Geldes zu erhalten und eine Wertsteigerung entsprechend dem Geldmarktzins zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen kann in Geldmarktinstrumente, Verbriefungen, besicherte Geldmarktpapiere ('Asset Backed Commercial Paper' - ABCP,) Bankguthaben sowie Anteile an anderen Geldmarktfonds investiert werden. Derivate können nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Erworbene Geldmarktinstrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchsten zwei Jahren haben, vorausgesetzt der Zeitraum bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt höchstens 397 Tage. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Sondervermögens beträgt nicht mehr als sechst Monate und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate. Die Anlagestrategie orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab, sondern versucht das Renditeziel (bis zum 30.06.2020: EONIA, ab dem 01.07.2020: EURSTR zuzüglich 8,5 Basispunkte) zu erreichen/zu übertreffen. Das Fondsmanagement trifft auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktive Anlageentscheidungen.

Stammdaten zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ BANK AG, Frankfurt am Main

Fondsvolumen
1,65 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. September 1994
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 599,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	48,100 EUR -0,020 EUR · -0,04 % heute, 08:01:16 · 0 Stk.	-0,020 EUR · -0,04 %	48,100 EUR heute, 08:01:16 · 500 Stk.
Frankfurt verzögert	–	48,304 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 12.04.2024, 19:28:52 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %
KVG Echtzeit	–	48,470 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	48,470 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	48,470 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Quotrix Echtzeit	–	48,829 EUR +0,229 EUR · +0,47 % heute, 07:57:05 · 0 Stk.	+0,229 EUR · +0,47 %	47,980 EUR heute, 08:10:18 · 3.126 Stk.	50,049 EUR heute, 08:10:18 · 2.282 Stk.	2,069 EUR 4,13 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,24 %
3 Monate
0,20 %
1 Jahr
0,22 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,31 %
10 Jahre
0,25 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,02 %
3 Jahre
-1,32 %
5 Jahre
-2,22 %
10 Jahre
-3,50 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
36,67 %
10 Jahre
25,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
48,47
3 Monate
48,47
1 Jahr
48,47
3 Jahre
48,47
5 Jahre
48,47
10 Jahre
50,10

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
48,33
3 Monate
48,02
1 Jahr
46,82
3 Jahre
46,82
5 Jahre
46,82
10 Jahre
46,82

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
48,40
3 Monate
48,24
1 Jahr
47,62
3 Jahre
47,51
5 Jahre
47,70
10 Jahre
48,34

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,24 %	0,20 %	0,22 %	0,25 %	0,31 %	0,25 %
Maximaler Verlust	–	-0,02 %	-0,02 %	-1,32 %	-2,22 %	-3,50 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	50,00 %	36,67 %	25,00 %
Höchstkurs (in EUR)	48,47	48,47	48,47	48,47	48,47	50,10
Tiefstkurs (in EUR)	48,33	48,02	46,82	46,82	46,82	46,82
Durchschnittspreis (in EUR)	48,40	48,24	47,62	47,51	47,70	48,34

Performance-Kennzahlen zu UnionGeldmarktFonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+0,94 %
1 Jahr
+3,72 %
3 Jahre
+3,33 %
5 Jahre
+2,39 %
10 Jahre
+1,27 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,36 %
10 Jahre
-0,69 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,05 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
-0,00 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,01 %
10 Jahre
-0,01 %

Performance im Jahr: 2024
+1,19 %
2023
+3,15 %
2022
-0,53 %
2021
-0,69 %
2020
-0,37 %
2019
-0,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,77 %
2 Jahre
+9,55 %
3 Jahre
+6,44 %
4 Jahre
+5,31 %
5 Jahre
+2,49 %
10 Jahre
-0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,15 %
2 Jahre
+5,04 %
3 Jahre
+4,77 %
4 Jahre
+4,94 %
5 Jahre
+3,89 %
10 Jahre
-0,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,29 %	+0,94 %	+3,72 %	+3,33 %	+2,39 %	+1,27 %
Relativer Return	-0,05 %	-0,06 %	-0,01 %	-0,26 %	-0,36 %	-0,69 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,05 %	-0,02 %	-0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,19 %	+3,15 %	-0,53 %	-0,69 %	-0,37 %	-0,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,77 %	+9,55 %	+6,44 %	+5,31 %	+2,49 %	-0,34 %
Excess Return	-0,15 %	+5,04 %	+4,77 %	+4,94 %	+3,89 %	-0,88 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Union­­Geldm­­arktF­­onds ­­- EUR­­ DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Union­­Geldm­­arktF­­onds ­­- EUR­­ DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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