Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS

WKN: A0Q78T
A0Q78T

ISIN: LU0383775664
LU0383775664

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A0Q78T
A0Q78T

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0383775664
LU0383775664

gestern, 08:00:00 • KVG

148,200 EUR

+0,590 EUR+0,40 %

Geld

148,200 EUR

Brief

148,200 EUR

Fondsvolumen

296,84 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,83 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,55 %
Laufende Kosten	1,83 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.05.2023 Ausschüttend	2,600 EUR
12.05.2022 Ausschüttend	1,260 EUR
12.05.2021 Ausschüttend	1,220 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	6,16 %
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003	4,04 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	2,38 %
3.357 % SWAP 3.3565%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 16.02.2029	2,36 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	1,82 %
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018	1,52 %
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001	1,34 %
UNIINSTITUT.EM CORP.BOND.FLEX. ACT. AU PORT. USD ACC. ON Fonds · WKN A2P194 · ISIN LU2148048080	1,19 %
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021	1,05 %
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021	1,02 %
Summe:	22,88 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0383775664 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,83 %	Union Investment	–
LU0383775318	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,48 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds Emerging Markets

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS

Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfrisitg ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (65% MSCI EM Free Index (MSEMKF$(NR)) / 35% JPM EMBIG Diversified No CCC hedged in Euro mit Rebasierung alle 6 Monate), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen.

Stammdaten zu UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
296,84 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	148,200 EUR +0,590 EUR · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,590 EUR · +0,40 %	148,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	148,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,70 %
3 Monate
10,07 %
1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
12,43 %
5 Jahre
14,24 %
10 Jahre
12,72 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,62 %
3 Monate
-3,62 %
1 Jahr
-9,32 %
3 Jahre
-27,51 %
5 Jahre
-33,68 %
10 Jahre
-33,68 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
152,35
3 Monate
152,35
1 Jahr
152,35
3 Jahre
188,32
5 Jahre
194,64
10 Jahre
194,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
146,83
3 Monate
141,25
1 Jahr
137,52
3 Jahre
135,36
5 Jahre
121,50
10 Jahre
121,50

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
150,13
3 Monate
147,20
1 Jahr
145,47
3 Jahre
157,43
5 Jahre
161,26
10 Jahre
157,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,70 %	10,07 %	9,98 %	12,43 %	14,24 %	12,72 %
Maximaler Verlust	-3,62 %	-3,62 %	-9,32 %	-27,51 %	-33,68 %	-33,68 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	60,00 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	152,35	152,35	152,35	188,32	194,64	194,64
Tiefstkurs (in EUR)	146,83	141,25	137,52	135,36	121,50	121,50
Durchschnittspreis (in EUR)	150,13	147,20	145,47	157,43	161,26	157,60

Performance-Kennzahlen zu UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,84 %
3 Monate
+3,35 %
1 Jahr
+1,68 %
3 Jahre
-19,12 %
5 Jahre
-9,96 %
10 Jahre
+22,29 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,33 %
3 Monate
-1,69 %
1 Jahr
-15,59 %
3 Jahre
-38,91 %
5 Jahre
-48,97 %
10 Jahre
-61,19 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,33 %
3 Monate
-0,56 %
1 Jahr
-1,40 %
3 Jahre
-1,36 %
5 Jahre
-1,12 %
10 Jahre
-0,79 %

Performance im Jahr: 2024
-0,46 %
2023
+3,16 %
2022
-15,79 %
2021
-1,54 %
2020
+1,68 %
2019
+19,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,22 %
2 Jahre
-0,19 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
+0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
-2,14 %
2 Jahre
-4,66 %
3 Jahre
-17,68 %
4 Jahre
+9,63 %
5 Jahre
-8,46 %
10 Jahre
+20,14 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,84 %	+3,35 %	+1,68 %	-19,12 %	-9,96 %	+22,29 %
Relativer Return	+1,33 %	-1,69 %	-15,59 %	-38,91 %	-48,97 %	-61,19 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,33 %	-0,56 %	-1,40 %	-1,36 %	-1,12 %	-0,79 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,46 %	+3,16 %	-15,79 %	-1,54 %	+1,68 %	+19,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,22 %	-0,19 %	-0,51 %	+0,19 %	-0,12 %	+0,14 %
Excess Return	-2,14 %	-4,66 %	-17,68 %	+9,63 %	-8,46 %	+20,14 %

UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS

Stammdaten zu UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Fondsprospekte zu UniRak Emerging Markets - -net- A EUR DIS