Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,04 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,310 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,280 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3.540 % SWAP 3.5397%/KORIBOR (KRW) 3 Monate 30.05.2025 | 5,98 % |
United States of America DL-Bonds 1998(28) Anleihe · WKN 175162 · ISIN US912810FE39 | 5,55 % |
JAPAN 20/30 Anleihe · WKN A28ZLR · ISIN JP1103591L73 | 3,47 % |
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46 | 3,02 % |
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2020(30) Anleihe · WKN A28XEH · ISIN US912828ZQ64 | 2,65 % |
United States of America DL-Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RZ1M · ISIN US9128286L99 | 2,02 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KRFJ · ISIN US912810SY55 | 1,93 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(50) Anleihe · WKN A2829U · ISIN CND10003N750 | 1,82 % |
JAPAN 2036 156 Anleihe · WKN A18ZJ2 · ISIN JP1201561G37 | 1,67 % |
JAPAN 19/38 Anleihe · WKN A2RW43 · ISIN JP1201671K12 | 1,62 % |
Summe: | 29,73 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,04 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen bestehen. Der Erwerb von Aktien ist nur vorübergehend aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten aus Anleihen zulässig. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlageentscheidungen werden auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Das Fondsvermögen wird derzeit an den weltweiten Rentenmärkten in internationalen Währungen angelegt. Die Auswahl der Anlagen erfolgt unter Berücksichtigung der Zins- und Währungsentwicklung der jeweiligen Analgesegmente. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Währungsabsicherungen sind möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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15,810 EUR -0,060 EUR · -0,38 % heute, 16:00:21 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 15,761 EUR -0,109 EUR · -0,69 % heute, 08:14:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 16,220 EUR -0,040 EUR · -0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 15,781 EUR -0,010 EUR · -0,06 % heute, 15:15:32 · 0 Stk. |