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UniReserve USD - A DIS

WKN: 974382
974382

ISIN: LU0059863547
LU0059863547

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: 974382
974382

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU0059863547
LU0059863547

heute, 08:05:17 •

1.046,850 EUR

+2,340 EUR+0,22 %

Geld

1.047,500 EUR

(20 Stk.)

Brief

1.078,390 EUR

Fondsvolumen

155,67 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
12.11.2009 Ausschüttend	12,150 USD
13.11.2008 Ausschüttend	32,370 USD
15.11.2007 Ausschüttend	47,810 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniReserve USD - A DIS

Wertpapiername	Anteil
Sumitomo Mitsui Banking Corp. DL-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) Anleihe · WKN A2R3QD · ISIN XS2008801370	1,95 %
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2021(21/25) Anleihe · WKN MS0G4A · ISIN US61747YEA91	1,84 %
DAIMLER TRUCKS FINANCE NA LLC DL-FLR NOTES 2021(24) REG.S Anleihe · WKN A3KZ1J · ISIN USU2340BAE75	1,65 %
Deutsche Bank AG DL-Senior Notes v.21(24) Anleihe · WKN A3E5QL · ISIN US251526CJ68	1,62 %
LLOYDS BKG 19/24	1,47 %
Macquarie Group Ltd. DL-FLR MTN 2021(24/25) Reg.S Anleihe · WKN A3KXGV · ISIN US55608KBB08	1,44 %
HSBC Bank PLC DL-FLR Med.-Term Nts 2018(24) Anleihe · WKN A1V6JC · ISIN XS1876165819	1,34 %
A.N.Z.BKG.GR 23/25 MTN Anleihe · WKN A3LPBA · ISIN US05253JAY73	1,33 %
BMW US CAPITAL LLC DL-NOTES 2023(23/25) REG.S Anleihe · WKN A3LL13 · ISIN USU09513JN08	1,32 %
Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 24(27)Reg.S Anleihe · WKN A3LS68 · ISIN US05252BDJ52	1,32 %
Summe:	15,28 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0059863547 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,71 %	Union Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniReserve USD - A DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Money Market - Other

Stand: 31.03.2012

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniReserve USD - A DIS

Ziel des UniReserve: USD (einem Teilfonds des Umbrella-Fonds UniReserve) ist die Entwicklung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Fondsvermögen wird in auf USD lautende variabel oder festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich abgezinster Wertpapiere) sowie in andere verbriefte Rechte wie Asset Backed Securities angelegt. Zur Erreichung des Anlageziels kann der Teilfonds finanzielle Vermögenswerte mit einer Restlaufzeit von größer als 2 Jahren erwerben. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen und sonstigen verzinslichen Wertpapiere liegt zwischen 6 Monaten und 3 Jahren.

Stammdaten zu UniReserve USD - A DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
155,67 Mio. USD146,27 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
8. August 1995
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	1.045,529 EUR +7,920 EUR · +0,76 % 12.04.2024, 19:26:39 · 0 Stk.	+7,920 EUR · +0,76 %
KVG Echtzeit	–	1.116,540 USD +0,200 USD · +0,02 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 USD · +0,02 %	1.116,540 USD 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.116,540 USD 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1.048,139 EUR -0,787 EUR · -0,08 % 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,787 EUR · -0,08 %	1.048,139 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.048,139 EUR 19.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Quotrix Echtzeit	12 Stk.	1.021,646 EUR -5,025 EUR · -0,49 % 04.04.2024, 11:15:32 · 12 Stk.	-5,025 EUR · -0,49 %	1.044,881 EUR heute, 13:00:44 · 144 Stk.	1.083,781 EUR heute, 13:00:44 · 0 Stk.	38,900 EUR 3,59 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu UniReserve USD - A DIS

Volatilität: 1 Monat
0,50 %
3 Monate
0,47 %
1 Jahr
0,51 %
3 Jahre
0,69 %
5 Jahre
0,72 %
10 Jahre
0,53 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,09 %
3 Monate
-0,09 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-1,77 %
5 Jahre
-2,02 %
10 Jahre
-2,02 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.116,34
3 Monate
1.116,34
1 Jahr
1.116,34
3 Jahre
1.116,34
5 Jahre
1.116,34
10 Jahre
1.116,34

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.112,98
3 Monate
1.104,70
1 Jahr
1.063,08
3 Jahre
1.037,23
5 Jahre
1.027,55
10 Jahre
982,36

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.115,22
3 Monate
1.111,03
1 Jahr
1.089,15
3 Jahre
1.062,36
5 Jahre
1.056,84
10 Jahre
1.025,93

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,50 %	0,47 %	0,51 %	0,69 %	0,72 %	0,53 %
Maximaler Verlust	-0,09 %	-0,09 %	-0,15 %	-1,77 %	-2,02 %	-2,02 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	63,89 %	70,00 %	65,83 %
Höchstkurs (in EUR)	1.116,34	1.116,34	1.116,34	1.116,34	1.116,34	1.116,34
Tiefstkurs (in EUR)	1.112,98	1.104,70	1.063,08	1.037,23	1.027,55	982,36
Durchschnittspreis (in EUR)	1.115,22	1.111,03	1.089,15	1.062,36	1.056,84	1.025,93

Performance-Kennzahlen zu UniReserve USD - A DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,27 %
3 Monate
+3,39 %
1 Jahr
+7,97 %
3 Jahre
+19,69 %
5 Jahre
+14,60 %
10 Jahre
+46,23 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,97 %
2023
+1,97 %
2022
+5,36 %
2021
+7,98 %
2020
-7,80 %
2019
+5,24 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,31 %
2 Jahre
+5,04 %
3 Jahre
+3,52 %
4 Jahre
+3,13 %
5 Jahre
+2,74 %
10 Jahre
+1,87 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,20 %
2 Jahre
+7,90 %
3 Jahre
+7,37 %
4 Jahre
+8,52 %
5 Jahre
+10,14 %
10 Jahre
+10,51 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,27 %	+3,39 %	+7,97 %	+19,69 %	+14,60 %	+46,23 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,97 %	+1,97 %	+5,36 %	+7,98 %	-7,80 %	+5,24 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,31 %	+5,04 %	+3,52 %	+3,13 %	+2,74 %	+1,87 %
Excess Return	+1,20 %	+7,90 %	+7,37 %	+8,52 %	+10,14 %	+10,51 %