Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

WKN: A0Q8K9
A0Q8K9

ISIN: LI0039541953
LI0039541953

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

WKN: A0Q8K9
A0Q8K9

Emittent: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0039541953
LI0039541953

heute, 08:06:40 •

15,970 EUR

+0,180 EUR+1,14 %

Fondsvolumen

6,78 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,79 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,79 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.04.2024 Ausschüttend	0,450 EUR
12.04.2023 Ausschüttend	0,390 EUR
11.04.2022 Ausschüttend	0,460 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
DKB

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0039541953 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,79 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa dividendenorientiert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

Ziel des Teilfonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Der Teilfonds investiert dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants etc.) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeiten in Europa haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Europa halten und die an ei-ner Börse oder an einem anderen geregelten, dem Pub-likum offen stehenden Markt gehandelt werden. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist nicht zulässig.

Stammdaten zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

KVG
IFM Independent Fund Management AG
Fondsmanager/Anlageberater
Banca Credinvest SA
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Neue Bank AG, Vaduz

Fondsvolumen
6,78 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juli 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,970 EUR -0,080 EUR · -0,50 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,50 %	15,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	15,970 EUR +0,180 EUR · +1,14 % heute, 08:06:40 · 0 Stk.	+0,180 EUR · +1,14 %

Risiko-Kennzahlen zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,45 %
3 Monate
9,26 %
1 Jahr
10,42 %
3 Jahre
14,64 %
5 Jahre
17,71 %
10 Jahre
16,57 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-3,08 %
1 Jahr
-10,16 %
3 Jahre
-27,67 %
5 Jahre
-45,08 %
10 Jahre
-60,48 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
16,05
3 Monate
16,05
1 Jahr
16,05
3 Jahre
16,05
5 Jahre
16,05
10 Jahre
19,55

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
15,51
3 Monate
14,46
1 Jahr
13,27
3 Jahre
11,05
5 Jahre
7,64
10 Jahre
7,64

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
15,84
3 Monate
15,22
1 Jahr
14,42
3 Jahre
14,26
5 Jahre
13,16
10 Jahre
13,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,45 %	9,26 %	10,42 %	14,64 %	17,71 %	16,57 %
Maximaler Verlust	-2,06 %	-3,08 %	-10,16 %	-27,67 %	-45,08 %	-60,48 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	52,78 %	58,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	16,05	16,05	16,05	16,05	16,05	19,55
Tiefstkurs (in EUR)	15,51	14,46	13,27	11,05	7,64	7,64
Durchschnittspreis (in EUR)	15,84	15,22	14,42	14,26	13,16	13,60

Performance-Kennzahlen zu Value-Holdings Dividenden Fund - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,32 %
3 Monate
+8,77 %
1 Jahr
+11,84 %
3 Jahre
+22,55 %
5 Jahre
+28,00 %
10 Jahre
+41,07 %

Relativer Return: 1 Monat
+4,97 %
3 Monate
+2,79 %
1 Jahr
-8,91 %
3 Jahre
-9,05 %
5 Jahre
-28,24 %
10 Jahre
-55,71 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+4,97 %
3 Monate
+0,92 %
1 Jahr
-0,77 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
-0,68 %

Performance im Jahr: 2024
+6,87 %
2023
+17,40 %
2022
-11,71 %
2021
+31,09 %
2020
-4,66 %
2019
+5,89 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,76 %
2 Jahre
+0,59 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+1,30 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,97 %
2 Jahre
+17,53 %
3 Jahre
+23,99 %
4 Jahre
+105,60 %
5 Jahre
+29,50 %
10 Jahre
+38,92 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,32 %	+8,77 %	+11,84 %	+22,55 %	+28,00 %	+41,07 %
Relativer Return	+4,97 %	+2,79 %	-8,91 %	-9,05 %	-28,24 %	-55,71 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+4,97 %	+0,92 %	-0,77 %	-0,26 %	-0,55 %	-0,68 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,87 %	+17,40 %	-11,71 %	+31,09 %	-4,66 %	+5,89 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,76 %	+0,59 %	+0,51 %	+1,30 %	+0,30 %	+0,20 %
Excess Return	+7,97 %	+17,53 %	+23,99 %	+105,60 %	+29,50 %	+38,92 %