Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Vermögensmandat Strategie Ertrag - EUR ACC

WKN: A1110D
A1110D

ISIN: DE000A1110D7
DE000A1110D7

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A1110D
A1110D

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A1110D7
DE000A1110D7

gestern, 08:00:00 • KVG

106,160 EUR

+0,310 EUR+0,29 %

Geld

106,160 EUR

Brief

108,280 EUR

Fondsvolumen

27,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	1,22 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Vermögensmandat Strategie Ertrag - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Xtrackers II Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0AF · ISIN LU0290357176	9,23 %
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis. ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64	8,03 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0HM · ISIN LU0524480265	7,21 %
KEPLER Euro Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A2QKXX · ISIN AT0000A2MHG3	5,59 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1C3NE · ISIN IE00B66F4759	5,03 %
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A0HGV1 · ISIN IE00B0M62X26	4,93 %
Fidelity Funds - Global Inflation - Linked Bond Fund - Y EUR ACC H Fonds · WKN A0Q9CU · ISIN LU0353649436	4,90 %
KEPLER Europa Rentenfonds - IT EUR ACC Fonds · WKN A12BT1 · ISIN AT0000A1CTD8	4,10 %
Allianz GIF - Allianz Europe Equity Growth - W EUR DIS Fonds · WKN A0KDM1 · ISIN LU0256881987	4,04 %
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN A12DPP · ISIN IE00BQN1K901	3,51 %
Summe:	56,57 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1110D7 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,70 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vermögensmandat Strategie Ertrag - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vermögensmandat Strategie Ertrag - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegenstände. Der 'Vermögensmandat Strategie Ertrag' verfolgt im Rahmen einer ertragsorientierten, umfassenden Vermögensverwaltungsstrategie das Ziel eines langfristigen Kapitalerhalts. Regelmäßige Erträge sollen bei überschaubaren Wertschwankungen erreicht werden. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds. Alternative Investmentstrategien und Absolute Return-Strategien (= Kapitalzuwachs in allen Marktphasen) runden die Strategie ab. Dabei steht eine breite Streuung in unterschiedlichen Investmentstrategien im Vordergrund.

Stammdaten zu Vermögensmandat Strategie Ertrag - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Raiffeisenbank Oberland-Reutte eGen
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
27,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. August 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	106,160 EUR +0,310 EUR · +0,29 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,310 EUR · +0,29 %	106,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	108,280 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,120 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Vermögensmandat Strategie Ertrag - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
4,47 %
3 Monate
3,55 %
1 Jahr
4,07 %
3 Jahre
5,03 %
5 Jahre
5,09 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-1,67 %
1 Jahr
-4,79 %
3 Jahre
-17,86 %
5 Jahre
-17,86 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,40
3 Monate
107,40
1 Jahr
107,40
3 Jahre
113,67
5 Jahre
113,67
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,61
3 Monate
103,51
1 Jahr
97,08
3 Jahre
93,37
5 Jahre
93,37
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,68
3 Monate
105,76
1 Jahr
101,84
3 Jahre
103,79
5 Jahre
104,57
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,47 %	3,55 %	4,07 %	5,03 %	5,09 %	–
Maximaler Verlust	-1,67 %	-1,67 %	-4,79 %	-17,86 %	-17,86 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	55,56 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	107,40	107,40	107,40	113,67	113,67	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,61	103,51	97,08	93,37	93,37	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,68	105,76	101,84	103,79	104,57	–

Performance-Kennzahlen zu Vermögensmandat Strategie Ertrag - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
+2,03 %
1 Jahr
+6,33 %
3 Jahre
-3,79 %
5 Jahre
+0,51 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,54 %
3 Monate
-2,94 %
1 Jahr
-11,73 %
3 Jahre
-27,33 %
5 Jahre
-43,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,54 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-1,03 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,93 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,62 %
2023
+9,14 %
2022
-14,82 %
2021
+5,30 %
2020
-1,70 %
2019
+10,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
+0,11 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
+0,39 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,51 %
2 Jahre
+1,15 %
3 Jahre
-2,35 %
4 Jahre
+7,49 %
5 Jahre
+2,01 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,64 %	+2,03 %	+6,33 %	-3,79 %	+0,51 %	–
Relativer Return	+1,54 %	-2,94 %	-11,73 %	-27,33 %	-43,04 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,54 %	-0,99 %	-1,03 %	-0,88 %	-0,93 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,62 %	+9,14 %	-14,82 %	+5,30 %	-1,70 %	+10,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	+0,11 %	-0,16 %	+0,39 %	+0,08 %	–
Excess Return	+2,51 %	+1,15 %	-2,35 %	+7,49 %	+2,01 %	–

Vermögensmandat Strategie Ertrag - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vermögensmandat Strategie Ertrag - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu Vermögensmandat Strategie Ertrag - EUR ACC

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