Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.02.2024 Ausschüttend | 23,870 EUR |
24.02.2023 Ausschüttend | 25,150 EUR |
21.02.2020 Ausschüttend | 0,740 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 8,11 % |
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFC0 · ISIN IE00BYVJRR92 | 7,53 % |
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF EUR Dis. (DE) ETF · WKN A0H074 · ISIN DE000A0H0744 | 4,93 % |
MONTANARO SM.CO.M.BETTER WLD REG. SHS EUR DIS. ON Fonds · WKN A2PSZ2 · ISIN IE00BYWFFB63 | 4,06 % |
iShares SLI UCITS ETF CHF Dis. (DE) ETF · WKN 593396 · ISIN DE0005933964 | 3,91 % |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2DRG4 · ISIN IE00BYYHSM20 | 3,74 % |
United States of America DL-Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZHW2 · ISIN US912828WJ58 | 2,94 % |
Lupus alpha Sustainable Convertible Bonds - C EUR DIS Fonds · WKN A2DTNQ · ISIN DE000A2DTNQ7 | 2,60 % |
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A2JHSE · ISIN IE00BG36TC12 | 2,43 % |
Alberta, Provinz CD-Bonds 2016(27) Anleihe · WKN A19D3W · ISIN CA013051DW44 | 2,08 % |
Summe: | 42,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Vermögensportfolio Ulm ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Um dies zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in Aktien-, Renten- und Geldmarktwerte anlegen. Diese Anlage kann über offene Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, als auch direkt in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie in Zertifikate, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Je nach Marktlage kann der Fonds auch bis zu 100% in eine der oben genannten Kategorien anlegen. Die Anlagen können auf Euro oder auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten lauten. Für den Fonds fungiert die Sparkasse Ulm als Berater. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Danach werden die erfolgversprechenden Wertpapiere ausgewählt. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation/Selektion nicht mit einem Index vergleichbar ist.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 1.498,290 EUR +4,170 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |