Aktienfonds • Aktien Japan

Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

WKN: A1JTNT

ISIN: LU0725174238

Emittent: Vitruvius Sicav

WKN: A1JTNT

Emittent: Vitruvius Sicav

ISIN: LU0725174238

12.04.2024, 08:00:00 •

249,410 EUR

+1,947 EUR+0,79 %

Geld

249,410 EUR

Brief

249,410 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,41 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,70 %
Laufende Kosten	2,41 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Mitsubishi Heavy Aktie · WKN 853314 · ISIN JP3900000005	5,91 %
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	5,49 %
Mitsubishi Co. Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001	5,39 %
ORIX Co. Aktie · WKN 851769 · ISIN JP3200450009	4,76 %
Fujifilm Holdings Aktie · WKN 854607 · ISIN JP3814000000	4,19 %
NIPPON TEL&TEL CP Aktie · WKN 873029 · ISIN JP3735400008	4,17 %
Advantest Aktie · WKN 868805 · ISIN JP3122400009	4,14 %
Ajinomoto Aktie · WKN 853681 · ISIN JP3119600009	4,06 %
ITOCHU Aktie · WKN 855471 · ISIN JP3143600009	4,00 %
Fujitsu Aktie · WKN 855182 · ISIN JP3818000006	3,49 %
Summe:	45,60 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0725174238 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,41 %	nein	5.000,00 USD
LU0117772284	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,41 %	nein	5.000,00 EUR
LU0372199165	EUR	Thesaurierend	–	1,87 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0372198860	JPY	Thesaurierend	–	1,87 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0725174311	USD	Thesaurierend	–	1,87 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0103754957	JPY	Thesaurierend	3,00 %	2,41 %	nein	500.000,00 JPY

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

Das Anlageziel des Portfolios besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums hauptsächlich durch Anlagen in Aktien japanischer Unternehmen. Das Portfolio kann in Aktien mit großer, mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung investieren. Die Referenzwährung ist JPY. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen das Währungsrisiko abgesichert, sodass die Anleger das Marktrisiko vom Währungsrisiko abkoppeln können.

Stammdaten zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

KVG
Vitruvius Sicav
Fondsmanager/Anlageberater
Belgrave Capital Management Ltd
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
USD
Auflagedatum
10. Januar 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	266,070 USD +0,760 USD · +0,29 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,760 USD · +0,29 %	266,070 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	266,070 USD 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	249,410 EUR +1,947 EUR · +0,79 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,947 EUR · +0,79 %	249,410 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	249,410 EUR 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	40.693,480 JPY +25,770 JPY · +0,06 % 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+25,770 JPY · +0,06 %	40.693,480 JPY 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	40.693,480 JPY 12.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 JPY 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
14,88 %
3 Monate
13,53 %
1 Jahr
14,61 %
3 Jahre
16,55 %
5 Jahre
16,28 %
10 Jahre
17,44 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,53 %
3 Monate
-3,53 %
1 Jahr
-8,32 %
3 Jahre
-19,06 %
5 Jahre
-25,11 %
10 Jahre
-34,06 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
270,95
3 Monate
270,95
1 Jahr
270,95
3 Jahre
270,95
5 Jahre
270,95
10 Jahre
270,95

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
256,11
3 Monate
238,16
1 Jahr
180,24
3 Jahre
161,33
5 Jahre
122,34
10 Jahre
111,46

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
263,99
3 Monate
255,40
1 Jahr
223,80
3 Jahre
193,35
5 Jahre
177,41
10 Jahre
161,58

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,88 %	13,53 %	14,61 %	16,55 %	16,28 %	17,44 %
Maximaler Verlust	-3,53 %	-3,53 %	-8,32 %	-19,06 %	-25,11 %	-34,06 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	91,67 %	63,89 %	68,33 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	270,95	270,95	270,95	270,95	270,95	270,95
Tiefstkurs (in EUR)	256,11	238,16	180,24	161,33	122,34	111,46
Durchschnittspreis (in EUR)	263,99	255,40	223,80	193,35	177,41	161,58

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,22 %
3 Monate
+14,11 %
1 Jahr
+50,72 %
3 Jahre
+64,85 %
5 Jahre
+96,92 %
10 Jahre
+188,73 %

Relativer Return: 1 Monat
+3,59 %
3 Monate
+4,18 %
1 Jahr
+18,19 %
3 Jahre
+34,51 %
5 Jahre
+28,41 %
10 Jahre
+9,29 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,59 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+1,40 %
3 Jahre
+0,83 %
5 Jahre
+0,42 %
10 Jahre
+0,07 %

Performance im Jahr: 2024
+21,64 %
2023
+29,26 %
2022
-4,77 %
2021
+22,13 %
2020
-5,10 %
2019
+18,78 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,98 %
2 Jahre
+1,47 %
3 Jahre
+0,85 %
4 Jahre
+1,13 %
5 Jahre
+0,82 %
10 Jahre
+0,46 %

Excess Return: 1 Jahr
+43,62 %
2 Jahre
+52,20 %
3 Jahre
+48,07 %
4 Jahre
+95,78 %
5 Jahre
+86,72 %
10 Jahre
+119,05 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,22 %	+14,11 %	+50,72 %	+64,85 %	+96,92 %	+188,73 %
Relativer Return	+3,59 %	+4,18 %	+18,19 %	+34,51 %	+28,41 %	+9,29 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,59 %	+1,38 %	+1,40 %	+0,83 %	+0,42 %	+0,07 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+21,64 %	+29,26 %	-4,77 %	+22,13 %	-5,10 %	+18,78 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,98 %	+1,47 %	+0,85 %	+1,13 %	+0,82 %	+0,46 %
Excess Return	+43,62 %	+52,20 %	+48,07 %	+95,78 %	+86,72 %	+119,05 %

Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

Fondsstrategie zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

Stammdaten zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius Japanese Equity - B USD ACC