Aktienfonds • Aktien Schweiz

Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

WKN: A0N92M
A0N92M

ISIN: LU0372201599
LU0372201599

Emittent: Vitruvius Sicav

WKN: A0N92M
A0N92M

Emittent: Vitruvius Sicav

ISIN: LU0372201599
LU0372201599

22.04.2024, 08:00:00 •

177,520 EUR

+0,460 EUR+0,26 %

Geld

177,520 EUR

Brief

177,520 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,75 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,35 %
Laufende Kosten	1,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Holcim Aktie · WKN 869898 · ISIN CH0012214059	7,90 %
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716	6,49 %
Partners Group Holding Aktie · WKN A0JJY6 · ISIN CH0024608827	6,23 %
UBS Aktie · WKN A12DFH · ISIN CH0244767585	5,37 %
Swiss Life Aktie · WKN 778237 · ISIN CH0014852781	4,89 %
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561	4,49 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	3,71 %
Sika AG Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922	3,64 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	3,38 %
LOGITECH INT. Aktie · WKN A0J3YT · ISIN CH0025751329	3,13 %
Summe:	49,23 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0372201599 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,75 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0129839725	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,29 %	nein	5.000,00 CHF
LU0372201243	CHF	Thesaurierend	–	1,75 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Das Ziel des Portfolios ist es, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das Portfolio wird auf Ermessensbasis verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere mehrerer schweizerischer Unternehmen. Schweizerische Unternehmen sind als Unternehmen definiert, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben.

Stammdaten zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

KVG
Vitruvius Sicav
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
22. September 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	177,520 EUR +0,460 EUR · +0,26 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,460 EUR · +0,26 %	177,520 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	177,520 EUR 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	172,200 CHF +0,410 CHF · +0,24 % 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,410 CHF · +0,24 %	172,200 CHF 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	172,200 CHF 22.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,03 %
3 Monate
9,29 %
1 Jahr
10,68 %
3 Jahre
14,37 %
5 Jahre
16,40 %
10 Jahre
14,93 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,03 %
3 Monate
-4,03 %
1 Jahr
-9,53 %
3 Jahre
-25,78 %
5 Jahre
-30,96 %
10 Jahre
-30,96 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
184,49
3 Monate
184,49
1 Jahr
184,49
3 Jahre
190,92
5 Jahre
190,92
10 Jahre
190,92

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
177,06
3 Monate
170,39
1 Jahr
156,18
3 Jahre
141,71
5 Jahre
105,87
10 Jahre
96,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
181,47
3 Monate
177,82
1 Jahr
169,99
3 Jahre
168,97
5 Jahre
158,60
10 Jahre
138,72

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,03 %	9,29 %	10,68 %	14,37 %	16,40 %	14,93 %
Maximaler Verlust	-4,03 %	-4,03 %	-9,53 %	-25,78 %	-30,96 %	-30,96 %
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	50,00 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	184,49	184,49	184,49	190,92	190,92	190,92
Tiefstkurs (in EUR)	177,06	170,39	156,18	141,71	105,87	96,54
Durchschnittspreis (in EUR)	181,47	177,82	169,99	168,97	158,60	138,72

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,77 %
3 Monate
+3,91 %
1 Jahr
+5,22 %
3 Jahre
+1,93 %
5 Jahre
+28,84 %
10 Jahre
+74,65 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+3,41 %
1 Jahr
+3,04 %
3 Jahre
-14,81 %
5 Jahre
-16,59 %
10 Jahre
-22,32 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,32 %
3 Monate
+1,12 %
1 Jahr
+0,25 %
3 Jahre
-0,44 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2024
+1,71 %
2023
+13,76 %
2022
-18,64 %
2021
+19,22 %
2020
+7,56 %
2019
+22,06 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,13 %
2 Jahre
+0,12 %
3 Jahre
+0,08 %
4 Jahre
+0,67 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,37 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+3,32 %
3 Jahre
+3,37 %
4 Jahre
+45,11 %
5 Jahre
+30,34 %
10 Jahre
+72,50 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,77 %	+3,91 %	+5,22 %	+1,93 %	+28,84 %	+74,65 %
Relativer Return	+0,32 %	+3,41 %	+3,04 %	-14,81 %	-16,59 %	-22,32 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,32 %	+1,12 %	+0,25 %	-0,44 %	-0,30 %	-0,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,71 %	+13,76 %	-18,64 %	+19,22 %	+7,56 %	+22,06 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,13 %	+0,12 %	+0,08 %	+0,67 %	+0,33 %	+0,37 %
Excess Return	+1,40 %	+3,32 %	+3,37 %	+45,11 %	+30,34 %	+72,50 %

Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Fondsstrategie zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Stammdaten zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC

Fondsprospekte zu Vitruvius Swiss Equity - BI EUR ACC