Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,050 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,900 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 0,850 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ServiceNow Inc. | 2,18 % |
Adobe Inc. | 2,16 % |
Sonova Holding AG | 2,16 % |
Capgemini SE | 2,08 % |
Linde Plc. | 2,06 % |
Monolithic Power Systems Inc. | 2,05 % |
Assa-Abloy AB | 2,05 % |
Wolters Kluwer NV | 2,04 % |
ASML Holding NV | 2,02 % |
Atlas Copco AB | 1,99 % |
Summe: | 20,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 1,41 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Wertpapieren (Aktien, Schuldtitel wie Anleihen) bestehen, deren Aussteller und/oder deren Mittelverwendung der Nachhaltigkeit entsprechen bzw. dem nachhaltigen Gedanken Rechnung tragen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben oder Investmentvermögen angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (70% MSCI World (hedged in EUR), 30% iBoxx EUR Eurozone 1-5), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf weltweiten Aktien und Anleihen, wobei bei der Auswahl ökologische, soziale und ökonomische Kriterien im Rahmen eines Nachhaltigkeitskonzeptes berücksichtigt werden. Im Fonds gehaltene Anleihen werden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 63,420 EUR +0,380 EUR · +0,60 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |