Aktienfonds • Aktien International

Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

WKN
796575
Emittent
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
LU0129603287
227,232 EUR
+1,850 EUR+0,82 %
Geld
227,232 EUR
Brief
227,232 EUR
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Fondsvolumen
19,45 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten2,09 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
27.11.2023
Ausschüttend
7,080 USD
28.11.2022
Ausschüttend
7,920 USD
24.11.2021
Ausschüttend
5,540 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

WertpapiernameAnteil
Relx Plc
Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97
4,91 %
TSMC Taiwan Semiconductor
Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008
4,15 %
POWER GRID CORP. IND.IR10
Aktie · WKN A0M2CZ · ISIN INE752E01010
4,08 %
PepsiCo
Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081
3,64 %
TJX Companies
Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090
3,58 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
3,24 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
3,15 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
3,11 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
2,98 %
Coca-Cola
Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007
2,97 %
Summe:35,81 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ramiz Chelat, Igor Krutov
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    19,45 Mio. USD18,24 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Vontobel Fund - Global Equity Income - A USD DIS