Alternative Investments • Commodities

Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

WKN: A12EVM

ISIN: LU1106544643

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A12EVM

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1106544643

gestern, 08:00:00 •

95,446 EUR

+0,132 EUR+0,14 %

Geld

95,446 EUR

Brief

95,446 EUR

Fondsvolumen

85,06 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,76 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,76 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

Wertpapiername	Anteil
Landesbank Baden-Württemberg MTN Serie 806 v.19(24) Anleihe · WKN LB2CHW · ISIN DE000LB2CHW4	5,86 %
Sumitomo Mitsui Banking Corp. DL-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(24) Anleihe · WKN A2R3QD · ISIN XS2008801370	5,05 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25) Anleihe · WKN A19192 · ISIN XS1839888754	3,98 %
Landwirtschaftliche Rentenbank DL-Inh.-Schv.Global 40 v20(25) Anleihe · WKN A2DAD9 · ISIN US515110BX12	3,60 %
Sumitomo Mitsui Financ. Group EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R2X0 · ISIN XS1998025008	3,28 %
Bank of Nova Scotia, The DL-Notes 2021(21/24) Anleihe · WKN A3KUM1 · ISIN US0641596E11	3,11 %
LAENSFOERSAEK.HYP 17/24	2,75 %
Westpac Sec. NZ Ltd. (Ldn Br.) EO-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R36R · ISIN XS2016070430	2,72 %
Nordic Investment Bank EO-Med.-Term Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19Z48 · ISIN XS1815070633	2,63 %
ANZ NZ I.LDN 19/24 MTN	2,57 %
Summe:	35,55 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1106544643 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,76 %	nein	–
LU1106545293	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU1106545376	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,82 %	nein	–
LU1106545533	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	–
LU1106545616	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,03 %	nein	–
LU1106544999	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,97 %	nein	–
LU1683489915	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,01 %	nein	–
LU2194484734	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,22 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, mittel- bis langfristig am Wachstum der Rohstoffmärkte teilzunehmen. Der Teilfonds investiert in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente, in verzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von höchstens dreissig Monaten sowie in komplexe Anlageinstrumente wie beispielsweise Swap-Transaktionen. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Diese Swap-Transaktionen leiten ihren Wert von breit gefassten Rohstoffmarktindizes (sogenannten Referenzindizes) oder Exchange Traded Commodities oder entsprechenden Zertifikaten ab. Sie ermöglichen dadurch eine indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung der globalen Rohstoffmärkte. Der Teilfonds nimmt dabei nicht an Agrar- und Viehzuchtmärkten teil. Der Teilfonds ist in Indizes der Bloomberg Commodity Indexes Serie und/oder deren Teilindizes oder anderen Rohstoffindizes investiert. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Kerstin Hottner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
85,06 Mio. USD79,30 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
28. November 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,410 USD +0,010 USD · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,01 %	101,410 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	101,410 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	95,446 EUR +0,132 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,132 EUR · +0,14 %	95,446 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	95,446 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

Volatilität: 1 Monat
14,42 %
3 Monate
12,89 %
1 Jahr
15,59 %
3 Jahre
21,76 %
5 Jahre
21,35 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,94 %
3 Monate
-3,77 %
1 Jahr
-14,03 %
3 Jahre
-36,99 %
5 Jahre
-36,99 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,69
3 Monate
100,69
1 Jahr
102,00
3 Jahre
139,17
5 Jahre
139,17
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
93,80
3 Monate
90,76
1 Jahr
87,69
3 Jahre
87,57
5 Jahre
54,64
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,73
3 Monate
93,81
1 Jahr
94,66
3 Jahre
100,87
5 Jahre
91,28
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,42 %	12,89 %	15,59 %	21,76 %	21,35 %	–
Maximaler Verlust	-2,94 %	-3,77 %	-14,03 %	-36,99 %	-36,99 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	47,22 %	50,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	100,69	100,69	102,00	139,17	139,17	–
Tiefstkurs (in EUR)	93,80	90,76	87,69	87,57	54,64	–
Durchschnittspreis (in EUR)	96,73	93,81	94,66	100,87	91,28	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+10,35 %
3 Monate
+12,72 %
1 Jahr
+5,25 %
3 Jahre
+29,64 %
5 Jahre
+30,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-6,44 %
3 Monate
-6,47 %
1 Jahr
-11,34 %
3 Jahre
-22,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,44 %
3 Monate
-2,21 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+13,46 %
2023
-12,98 %
2022
+12,55 %
2021
+29,73 %
2020
-7,41 %
2019
+18,01 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,10 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
+0,23 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,50 %
2 Jahre
-14,82 %
3 Jahre
+15,37 %
4 Jahre
+60,24 %
5 Jahre
+23,48 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+10,35 %	+12,72 %	+5,25 %	+29,64 %	+30,03 %	–
Relativer Return	-6,44 %	-6,47 %	-11,34 %	-22,67 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,44 %	-2,21 %	-1,00 %	-0,71 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,46 %	-12,98 %	+12,55 %	+29,73 %	-7,41 %	+18,01 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,10 %	-0,38 %	+0,23 %	+0,59 %	+0,20 %	–
Excess Return	-1,50 %	-14,82 %	+15,37 %	+60,24 %	+23,48 %	–

Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

Fondsstrategie zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

Stammdaten zu Vontobel Fund - Non-Food Commodity - B USD ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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