Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
VPB BFD USD -BI- | 10,20 % |
Xtrack IE MSCI USA ETF 1C-USD | 8,20 % |
Xtr S&P 500 SW -1C- | 7,00 % |
iShs USD Corp Bond | 6,00 % |
VPB STF USD | 4,50 % |
VPB RIO ESG Eq USA USD -IM- | 4,50 % |
UBSL MSCI Japan -A- ETF | 4,40 % |
Candriam SRI Bd EM -I-H USD- | 4,30 % |
iShs US Agg Bond ETF USD | 3,90 % |
iShs II J.P. Morgan ESG EM ETF | 3,80 % |
Summe: | 56,80 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,80 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,54 % | nein | 30,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds investiert weltweit in Aktien, Anleihen und andere UCITS-kompatible Anlagen. Der Teilfonds setzt dabei Direktanlagen, Exchange Traded Funds und andere Zielfonds ein. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen und die Auswahl der eingesetzten Instrumente ist das Ergebnis eines strukturierten Anlageprozesses. Die Gewichtung von Aktien und anderen UCITS-kompatiblen Anlagen im Teilfonds ist grundsätzlich höher als die Gewichtung von Anleihen. In besonderen Marktsituationen kann davon abgewichen werden. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Fremdwährungsrisiken sind grösstenteils abgesichert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.921,410 USD +1,680 USD · +0,09 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1.773,828 EUR +2,321 EUR · +0,13 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |