Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 1,910 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 1,199 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 1,546 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NOVO NORDISK A/S | 6,62 % |
ROCHE HOLDING AG | 4,17 % |
ASML HOLDING NV | 3,82 % |
UNILEVER PLC | 3,44 % |
SHELL PLC | 3,30 % |
ASTRAZENECA PLC | 2,91 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2,78 % |
AIRBUS SE | 2,71 % |
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA | 2,65 % |
VINCI SA | 2,53 % |
Summe: | 34,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,21 % | Amundi | – |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,71 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, unter Berücksichtigung der eingegangenen Risiken und der Entwicklung der Kapitalmärkte, eine bessere Wertentwicklung als der Vergleichsmaßstab (STOXX Europe 50) zu erzielen. Der Vergleichsmaßstab wird vom Fonds nicht abgebildet, sondern dient als Ausgangspunkt der Allokationsentscheidungen. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen angelegt. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Die Fondsstruktur und die Wertentwicklung können daher wesentlich, das heißt auch langfristig und/oder vollständig - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in voll eingezahlte Aktien und verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei darf der Wert der Aktien im Fonds 70% des Wertes des Fonds nicht unterschreiten. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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120,060 EUR -1,430 EUR · -1,18 % heute, 13:00:28 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 121,580 EUR +1,180 EUR · +0,98 % heute, 08:21:28 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 121,040 EUR +0,980 EUR · +0,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
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