Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

WAC Fonds - 1 - Standard EUR ACC

WKN: A0Q748
A0Q748

ISIN: LU0383117511
LU0383117511

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

WKN: A0Q748
A0Q748

Emittent: IPConcept (Luxemburg) S.A

ISIN: LU0383117511
LU0383117511

heute, 08:15:06 •

205,610 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

204,280 EUR

(250 Stk.)

Brief

207,350 EUR

(250 Stk.)

Fondsvolumen

17,90 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,50 %

Laufende Kosten

2,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,50 %
Verwaltungsgebühr	1,65 %
Laufende Kosten	2,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu WAC Fonds - 1 - Standard EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Berkshire Hathaway Inc.	9,16 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	3,54 %
E.ON SE	3,48 %
Dte. Telekom AG	3,18 %
Société Générale Effekten GmbH/Novo-Nordisk AS DC/ v.23(2024)	3,08 %
RWE AG	3,01 %
HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH/BioNTech SE DC v.22(2024)	2,94 %
Vontobel Financial Products GmbH/Alphabet Inc. DC v.23(2024)	2,68 %
Microsoft Corporation	2,67 %
BNP Paribas Emissions- und Handelsgesellschaft mbH/Sartorius AG DC v.23(2024)	2,50 %
Summe:	36,24 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0383117511 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	4,50 %	2,74 %	IPConcept	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu WAC Fonds - 1 - Standard EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 25.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 28.02.2018

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu WAC Fonds - 1 - Standard EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik des WAC Fonds - 1 ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds kann in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Festgelder und andere Fonds investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Wertpapiere und andere Fonds. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements 'Steuerliche Anlagebeschränkungen' um einen Aktienfonds. Zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens können Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt (Derivate), eingesetzt werden.

Stammdaten zu WAC Fonds - 1 - Standard EUR ACC

KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
Fondsmanager/Anlageberater
IPConcept (Luxemburg) S.A. Société
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
17,90 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100,00 EUR / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	206,990 EUR +0,790 EUR · +0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,790 EUR · +0,38 %	206,990 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	216,300 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,310 EUR 4,30 %
München Echtzeit	–	205,610 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:06 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	204,280 EUR heute, 08:15:24 · 250 Stk.	207,350 EUR heute, 08:15:24 · 250 Stk.	3,070 EUR 1,48 %
gettex Echtzeit	–	206,481 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:26 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	204,224 EUR heute, 08:25:42 · 250 Stk.	207,287 EUR heute, 08:25:42 · 250 Stk.	3,063 EUR 1,48 %
Baader Bank Echtzeit	–	205,755 EUR -1,334 EUR · -0,64 % heute, 08:25:42 · unbekannt	-1,334 EUR · -0,64 %	204,224 EUR heute, 08:25:42 · 250 Stk.	207,286 EUR heute, 08:25:42 · 250 Stk.	3,062 EUR 1,48 %

Risiko-Kennzahlen zu WAC Fonds - 1 - Standard EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,43 %
3 Monate
5,07 %
1 Jahr
6,69 %
3 Jahre
12,54 %
5 Jahre
14,02 %
10 Jahre
13,26 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-5,65 %
3 Jahre
-28,48 %
5 Jahre
-28,48 %
10 Jahre
-28,48 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
210,17
3 Monate
210,17
1 Jahr
210,17
3 Jahre
238,20
5 Jahre
238,20
10 Jahre
238,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
204,87
3 Monate
200,56
1 Jahr
183,76
3 Jahre
170,36
5 Jahre
147,40
10 Jahre
106,59

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
207,16
3 Monate
205,95
1 Jahr
195,38
3 Jahre
196,96
5 Jahre
188,29
10 Jahre
164,66

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,43 %	5,07 %	6,69 %	12,54 %	14,02 %	13,26 %
Maximaler Verlust	-2,52 %	-2,52 %	-5,65 %	-28,48 %	-28,48 %	-28,48 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	63,33 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	210,17	210,17	210,17	238,20	238,20	238,20
Tiefstkurs (in EUR)	204,87	200,56	183,76	170,36	147,40	106,59
Durchschnittspreis (in EUR)	207,16	205,95	195,38	196,96	188,29	164,66

Performance-Kennzahlen zu WAC Fonds - 1 - Standard EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,45 %
3 Monate
+2,26 %
1 Jahr
+10,15 %
3 Jahre
+1,54 %
5 Jahre
+24,13 %
10 Jahre
+81,17 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,32 %
3 Monate
-2,31 %
1 Jahr
-9,70 %
3 Jahre
-23,93 %
5 Jahre
-29,41 %
10 Jahre
-43,82 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,32 %
3 Monate
-0,78 %
1 Jahr
-0,85 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
-0,58 %
10 Jahre
-0,48 %

Performance im Jahr: 2024
+3,18 %
2023
+15,61 %
2022
-25,38 %
2021
+25,78 %
2020
+3,43 %
2019
+14,92 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+0,26 %
3 Jahre
+0,09 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,00 %
2 Jahre
+5,65 %
3 Jahre
+3,39 %
4 Jahre
+32,01 %
5 Jahre
+26,11 %
10 Jahre
+77,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,45 %	+2,26 %	+10,15 %	+1,54 %	+24,13 %	+81,17 %
Relativer Return	+1,32 %	-2,31 %	-9,70 %	-23,93 %	-29,41 %	-43,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,32 %	-0,78 %	-0,85 %	-0,76 %	-0,58 %	-0,48 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,18 %	+15,61 %	-25,38 %	+25,78 %	+3,43 %	+14,92 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,03 %	+0,26 %	+0,09 %	+0,54 %	+0,34 %	+0,44 %
Excess Return	+7,00 %	+5,65 %	+3,39 %	+32,01 %	+26,11 %	+77,47 %