Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
31.10.2023 Ausschüttend | 0,057 USD |
28.04.2023 Ausschüttend | 0,053 USD |
28.10.2022 Ausschüttend | 0,019 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft | 6,20 % |
Visa | 5,80 % |
Canadian Pacific Kansas City | 5,50 % |
Alphabet | 4,60 % |
Intuit | 3,80 % |
Hitachi | 3,60 % |
Thermo Fisher Scientific | 3,50 % |
TE Connectivity | 3,40 % |
Linde | 3,40 % |
Marsh & McLennan Companies | 3,30 % |
Summe: | 43,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 2.500,00 USD |
GBP | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 1.500,00 GBP | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an, indem er in eine fokussierte Liste von Unternehmensaktien rund um den Globus investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Stammaktien und Vorzugsaktien. Üblicherweise zahlt eine Vorzugsaktie Dividenden zu einem festgelegten Satz und hat Vorrang vor Stammaktien bei Dividenden und der Verwertung von Vermögenswerten. Der Fonds kann bis zu einem Drittel seines Vermögens (liquide Mittel ausgenommen) in Anleihen, die in Aktien wandelbar sind, und in andere verzinsliche Wertpapiere investieren. Diese Anleihen können von Regierungen, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden, die mit Anlagequalität oder besser eingestuft sind oder als von entsprechender Qualität gelten. Eine Ratingagentur erteilt die Einstufung mit Anlagequalität' wenn sie überzeugt ist, dass ein relativ geringes Risiko besteht, dass der Emittent einer Anleihe seinen Zahlungen nicht nachkommen kann. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren. Davon können 5 % seines Vermögens in Fonds angelegt werden, die weltweit in Aktienmärkte investieren. Der Fonds kann höchstens 20 % seines Vermögens in Unternehmen aus Schwellenländern anlegen. Zuweilen kann der Fonds auch in Geldmarktinstrumente und geldmarktähnliche Instrumente investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 42,930 USD +0,010 USD · +0,02 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 39,706 EUR +0,166 EUR · +0,42 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 34,030 GBP +0,110 GBP · +0,32 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |