Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. USD |
JPY | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,35 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 5.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 5,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified Index (der 'Index') verwaltet und investiert vornehmlich in auf lokale Schwellenmarkt-Währungen lautende Anleihen. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Der Index besteht aus Staatsanleihen in lokaler Währung, in denen internationale Anleger ein Engagement erlangen können. Der Index verwendet ein Gewichtungsschema, um die Gewichtung großer Länder zu verringern und den daraus resultierenden Überschuss auf die geringer gewichteten Länder zu verteilen, wobei die maximale Gewichtung pro Land 10 % beträgt. Der Fonds investiert, entweder direkt oder über Derivate, in (fest oder variabel verzinsliche) Anleihen, die von Regierungen, staatlichen bzw. quasi-staatlichen Behörden, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen begeben werden und auf verschiedene Währungen lauten sowie aus verschiedenen Ländern stammen können. Der Fonds kann sein Engagement in Währungen von Schwellen- und entwickelten Ländern aktiv verwalten. Die durchschnittliche Kreditqualität kann unter Investment Grade liegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 13,291 EUR -0,031 EUR · -0,23 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |