Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

ZinsPlus Fonds UI - EUR ACC

WKN: A0X759

ISIN: DE000A0X7590

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A0X759

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A0X7590

gestern, 21:47:34 •

150,164 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

149,300 EUR

(340 Stk.)

Brief

151,539 EUR

(330 Stk.)

Fondsvolumen

15,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

1,00 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	1,00 %
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Smartbroker
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu ZinsPlus Fonds UI - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.23(30/30) Anleihe · WKN A351SX · ISIN XS2643320109	4,32 %
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.) Anleihe · WKN A1869J · ISIN XS1501166869	3,40 %
BayWa AG Notes v.2019(2024/2024) Anleihe · WKN A2YNR2 · ISIN XS2002496409	2,76 %
SAP SE Med.Term Nts. v.2018(25/26) Anleihe · WKN A2G8VT · ISIN DE000A2G8VT5	2,67 %
Prosus N.V. EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S Anleihe · WKN A3K05F · ISIN XS2430287529	2,63 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2021(28/Und.) Anleihe · WKN A3KY94 · ISIN XS2410367747	2,57 %
Dow Chemical Co., The EO-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A28T1Y · ISIN XS2122485845	2,55 %
LEG Immobilien SE Medium Term Notes v.22(22/29) Anleihe · WKN A3MQNP · ISIN DE000A3MQNP4	2,41 %
MTU Aero Engines AG Anleihe v.2020(2025/2025) Anleihe · WKN A289QB · ISIN XS2197673747	2,38 %
BNP Paribas S.A. EO-Medium-Term Notes 2019(31) Anleihe · WKN PB1K6L · ISIN FR0013431277	2,36 %
Summe:	28,05 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0X7590 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,90 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ZinsPlus Fonds UI - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Europa

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ZinsPlus Fonds UI - EUR ACC

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds wurde insbesondere für Anleger konzipiert, die im Rahmen ihrer ertragsorientierten Anlagen eine breite Streuung der Chancen zur Vermeidung von Klumpenrisiken anstreben. Ertragskontinuität soll durch den Investitionsfocus auf Rentenanlagen erreicht werden. In Abhängigkeit der Markterwartung wird die Investitionsquote flexibel gesteuert. Bei der Umsetzung der Anlagestrategie sollen Währungsrisiken weitestgehend vermieden.

Stammdaten zu ZinsPlus Fonds UI - EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Kroos Vermögensverwaltung AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Donner & Reuschel AG

Fondsvolumen
15,96 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	150,420 EUR +0,090 EUR · +0,06 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,090 EUR · +0,06 %	150,420 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	151,920 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,500 EUR 0,99 %
Hamburg Echtzeit	–	149,580 EUR -0,460 EUR · -0,31 % gestern, 08:09:03 · 0 Stk.	-0,460 EUR · -0,31 %
Berlin Echtzeit	–	148,840 EUR -0,830 EUR · -0,55 % gestern, 08:15:59 · 0 Stk.	-0,830 EUR · -0,55 %
München Echtzeit	–	150,160 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:15:15 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ZinsPlus Fonds UI - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
2,69 %
3 Monate
2,38 %
1 Jahr
2,20 %
3 Jahre
2,58 %
5 Jahre
3,33 %
10 Jahre
2,80 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,33 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-1,20 %
3 Jahre
-11,52 %
5 Jahre
-12,89 %
10 Jahre
-12,89 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
151,29
3 Monate
151,29
1 Jahr
151,29
3 Jahre
154,90
5 Jahre
154,90
10 Jahre
154,90

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
149,70
3 Monate
148,53
1 Jahr
141,07
3 Jahre
137,06
5 Jahre
134,66
10 Jahre
134,66

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
150,66
3 Monate
149,70
1 Jahr
145,33
3 Jahre
146,69
5 Jahre
148,03
10 Jahre
146,39

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,69 %	2,38 %	2,20 %	2,58 %	3,33 %	2,80 %
Maximaler Verlust	-0,33 %	-1,20 %	-1,20 %	-11,52 %	-12,89 %	-12,89 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	91,67 %	58,33 %	66,67 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	151,29	151,29	151,29	154,90	154,90	154,90
Tiefstkurs (in EUR)	149,70	148,53	141,07	137,06	134,66	134,66
Durchschnittspreis (in EUR)	150,66	149,70	145,33	146,69	148,03	146,39

Performance-Kennzahlen zu ZinsPlus Fonds UI - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,73 %
3 Monate
+1,00 %
1 Jahr
+6,82 %
3 Jahre
-1,71 %
5 Jahre
+1,45 %
10 Jahre
+9,99 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-6,90 %
1 Jahr
-13,17 %
3 Jahre
-27,20 %
5 Jahre
-44,09 %
10 Jahre
-66,67 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,54 %
3 Monate
-2,35 %
1 Jahr
-1,17 %
3 Jahre
-0,88 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
-0,91 %

Performance im Jahr: 2024
+0,96 %
2023
+7,09 %
2022
-8,88 %
2021
+0,55 %
2020
-0,94 %
2019
+7,09 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+0,18 %
10 Jahre
+0,27 %

Excess Return: 1 Jahr
+3,06 %
2 Jahre
+2,61 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
+7,64 %
5 Jahre
+2,95 %
10 Jahre
+7,84 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,73 %	+1,00 %	+6,82 %	-1,71 %	+1,45 %	+9,99 %
Relativer Return	-0,54 %	-6,90 %	-13,17 %	-27,20 %	-44,09 %	-66,67 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,54 %	-2,35 %	-1,17 %	-0,88 %	-0,96 %	-0,91 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,96 %	+7,09 %	-8,88 %	+0,55 %	-0,94 %	+7,09 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,37 %	+0,46 %	-0,04 %	+0,73 %	+0,18 %	+0,27 %
Excess Return	+3,06 %	+2,61 %	-0,27 %	+7,64 %	+2,95 %	+7,84 %