Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
- WKN
- A0B63E
- ISIN
- LI0013873901
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,25 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.04.2025 Ausschüttend | 24,000 EUR |
26.04.2024 Ausschüttend | 24,000 EUR |
28.04.2023 Ausschüttend | 22,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
TRATON Aktie · WKN TRAT0N · ISIN DE000TRAT0N7 | 8,03 % |
Vossloh Aktie · WKN 766710 · ISIN DE0007667107 | 7,91 % |
SAF-HOLLAND Aktie · WKN SAFH00 · ISIN DE000SAFH001 | 7,82 % |
Deutz Aktie · WKN 630500 · ISIN DE0006305006 | 6,27 % |
Ringmetall Aktie · WKN A3E5E5 · ISIN DE000A3E5E55 | 5,52 % |
Wacker Neuson Aktie · WKN WACK01 · ISIN DE000WACK012 | 4,40 % |
Sixt Vz Aktie · WKN 723133 · ISIN DE0007231334 | 3,99 % |
Kion Group Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881 | 3,99 % |
Hornbach Holding Aktie · WKN 608340 · ISIN DE0006083405 | 3,93 % |
Sto SE Aktie · WKN 727413 · ISIN DE0007274136 | 3,85 % |
| Summe: | 55,71 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
Fondsstrategie zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland ausüben. Die Auswahl der Investition erfolgt nach Value-Prinzip, d.h. der Teilfonds identifiziert und investiert in Unternehmen, die als unterbewertet erachtet werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Fonds, Unternehmens- und Staatsanleihen investieren sowie Termingelder halten. Die Auswahl der Zielfonds erfolgt mittels eines Verfahrens, das auf bestimmten Qualitätsmerkmalen und Kennzahlen basiert. Der Teilfonds eignet sich als langfristige Investition für Anleger, die an der Entwicklung des deutschen Aktienmarktes durch gut diversifizierte Anlagen partizipieren wollen. Aufgrund seiner langfristigen Ausrichtung ist der Teilfonds zur Altersvorsorge geeignet.
Stammdaten zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 4.967,400 EUR +18,000 EUR · +0,36 % heute, 15:00:12 · 0 Stk. | +18,000 EUR · +0,36 % | 5.013,500 EUR heute, 16:20:12 · 10 Stk. | 5.022,000 EUR heute, 16:20:12 · 10 Stk. | 8,500 EUR 0,17 % |
Baader Trading Echtzeit  | – | 5.051,310 EUR +64,530 EUR · +1,29 % heute, 16:18:00 · unbekannt | +64,530 EUR · +1,29 % | 5.013,710 EUR heute, 16:18:00 · 10 Stk. | 5.088,910 EUR heute, 16:18:00 · 10 Stk. | 75,200 EUR 1,48 % |
KVG Echtzeit | – | 4.927,790 EUR +26,190 EUR · +0,53 % 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +26,190 EUR · +0,53 % | 4.927,790 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4.927,790 EUR 26.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Quotrix Echtzeit | – | 4.917,519 EUR +13,150 EUR · +0,27 % heute, 07:27:05 · 0 Stk. | +13,150 EUR · +0,27 % | 5.013,395 EUR heute, 15:19:06 · 8 Stk. | 5.055,990 EUR heute, 15:19:06 · 8 Stk. | 42,595 EUR 0,84 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,08 % | 21,23 % | 17,33 % | 15,44 % | 14,88 % | 14,74 % |
| Maximaler Verlust | -3,96 % | -13,41 % | -15,81 % | -18,37 % | -28,54 % | -48,82 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 50,00 % | 52,78 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 5.001,68 | 5.001,68 | 5.116,68 | 5.116,68 | 5.116,68 | 5.116,68 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 4.803,53 | 4.307,78 | 4.043,94 | 3.253,18 | 2.828,61 | 2.205,15 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 4.927,09 | 4.804,91 | 4.474,81 | 4.164,30 | 4.028,94 | 3.737,49 |
Performance-Kennzahlen zu Value-Holdings Deutschland Fund - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,75 % | -0,29 % | +11,15 % | +29,89 % | +79,23 % | +66,32 % |
| Relativer Return | +2,37 % | -3,46 % | -13,18 % | -24,68 % | +0,02 % | -11,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,37 % | -1,17 % | -1,17 % | -0,78 % | +0,00 % | -0,11 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +17,88 % | +2,60 % | +10,91 % | -15,06 % | +30,48 % | +1,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,63 % | +0,53 % | +0,37 % | +0,85 % | +0,29 % |
| Excess Return | +7,93 % | +19,98 % | +27,05 % | +24,01 % | +80,73 % | +56,73 % |