MB Fund - Max Value - B EUR DIS
- WKN
- 592347
- ISIN
- LU0121803570
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
03.12.2024 Ausschüttend | 2,700 EUR |
15.12.2023 Ausschüttend | 2,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Deutsche Bank Aktie · WKN 514000 · ISIN DE0005140008 | 9,93 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 7,07 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 5,89 % |
Porsche Automobil Holding Aktie · WKN PAH003 · ISIN DE000PAH0038 | 5,53 % |
Lanxess Aktie · WKN 547040 · ISIN DE0005470405 | 5,48 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 5,29 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 4,59 % |
United Internet Aktie · WKN 508903 · ISIN DE0005089031 | 4,53 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 4,26 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 3,99 % |
| Summe: | 56,56 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
Fondsstrategie zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs des Anlagevermögens zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere deutscher Emittenten. Dabei werden mehr als 50% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert. Darüber hinaus ist die Anlage in Geldmarktinstrumente (z.B. Festgelder, kurzfristig verzinsliche Wertpapiere, Schuldscheindarlehen) möglich. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anteile an Investmentfonds angelegt werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20% halten. Der geographische Schwerpunkt der Aktienauswahl liegt bei Aktien deutscher Emittenten. Der Erwerb von Wertpapieren von Emittenten aus Drittstaaten ist ebenfalls zulässig. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Stammdaten zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen97,57 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / 50,00 EUR
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 190,800 EUR +1,380 EUR · +0,73 % heute, 21:55:14 · 0 Stk. | +1,380 EUR · +0,73 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 191,833 EUR +1,355 EUR · +0,71 % heute, 22:00:03 · unbekannt | +1,355 EUR · +0,71 % | 190,348 EUR heute, 22:00:03 · 270 Stk. | 193,317 EUR heute, 22:00:03 · 270 Stk. | 2,969 EUR 1,54 % |
Frankfurt verzögert | – | 190,543 EUR +1,318 EUR · +0,70 % heute, 19:27:13 · 0 Stk. | +1,318 EUR · +0,70 % | |||
KVG Echtzeit | – | 191,010 EUR -2,430 EUR · -1,26 % heute, 08:00:00 · unbekannt | -2,430 EUR · -1,26 % | 191,010 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 200,560 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt | 9,550 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,75 % | 9,86 % | 15,28 % | 14,27 % | 16,48 % | 19,20 % |
| Maximaler Verlust | -1,61 % | -3,43 % | -14,35 % | -14,35 % | -23,51 % | -51,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 196,31 | 196,31 | 196,31 | 196,31 | 196,31 | 196,31 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 188,23 | 184,06 | 153,68 | 127,55 | 112,18 | 87,71 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 193,14 | 190,83 | 174,13 | 162,09 | 156,55 | 152,94 |
Performance-Kennzahlen zu MB Fund - Max Value - B EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,21 % | +3,03 % | +19,75 % | +44,89 % | +64,01 % | +38,60 % |
| Relativer Return | +1,00 % | +4,13 % | -5,04 % | -18,58 % | -1,31 % | -35,73 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,00 % | +1,36 % | -0,43 % | -0,57 % | -0,02 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +24,41 % | -1,56 % | +12,24 % | -8,25 % | +18,55 % | -15,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,11 % | +0,69 % | +0,85 % | +0,39 % | +0,65 % | +0,13 % |
| Excess Return | +16,96 % | +20,07 % | +41,62 % | +27,85 % | +65,51 % | +30,45 % |