Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 0,550 EUR |
22.12.2023 Ausschüttend | 0,430 EUR |
15.02.2023 Ausschüttend | 0,538 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FIRST EAGLE AM SUST VALUE FD - IE | 8,33 % |
MFS MER-PRUDENT WEALTH-I1USD | 8,30 % |
A-F MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUT-I EUR | 7,52 % |
BGF-GBL ALLOCATION-D4 EUR | 7,19 % |
NORDEA I SIC-STAB RET-AIEUR | 6,87 % |
Summe: | 38,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 2,40 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,64 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer wachstumsorientierten bzw. begrenzt risikobereiten Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung zu erzielen. Hierbei wird mindestens 51% des Wertes des OGAW-Fonds in zulässige Fonds (Zielfonds) angelegt. Es können alle zulässigen Arten von Anteilen an anderen inländischen Fonds und Investmentaktiengesellschaften mit veränderlichem Kapital sowie Anteile an ausländischen offenen Fonds, die keine EU-OGAW sind erworben werden. Der Fonds ist gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung eingestuft. Unter Beachtung der gesetzlichen Anlagegrenzen dürfen bis zu 100% des Wertes des Fonds in Zielfonds investiert werden, die insbesondere in folgende Anlageklassen oder in Kombinationen hiervon, entsprechend ihrer jeweiligen Anlagebedingungen, anlegen dürfen: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate, Rohstoffe. Diese Anlageklassen dürfen in den Zielfonds ausschließlich durch die jeweils gesetzlich zulässigen Anlageinstrumente gemäß der OGAW-Richtlinie abgebildet werden. Bei der Auswahl der Zielfonds werden auch solche berücksichtigt, die auf die Anlage in einem bestimmten wirtschaftlichen oder geografischen Bereich spezialisiert sind. Darüber hinaus ist bei der Auswahl eines Zielfonds, neben der Anlagepolitik, das jeweilige Fondsmanagement ein entscheidendes Kriterium. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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55,610 EUR +0,200 EUR · +0,36 % gestern, 21:56:28 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 55,603 EUR +0,199 EUR · +0,36 % gestern, 19:28:52 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 55,820 EUR +0,200 EUR · +0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 55,603 EUR +0,109 EUR · +0,20 % gestern, 21:47:24 · 0 Stk. |