Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,56 % |
Laufende Kosten | 0,67 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 0,080 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,070 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 0,070 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(52) Anleihe · WKN A3K0XL · ISIN IT0005480980 | 5,09 % |
European Investment Bank LS-Notes 2000(32) Anleihe · WKN 504075 · ISIN XS0114126294 | 2,85 % |
Bundesanleihe v. 2014 (15.08.2046) Anleihe · WKN 110234 · ISIN DE0001102341 | 2,15 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2022(33) Anleihe · WKN A3K13S · ISIN IT0005482994 | 2,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2017(33) Anleihe · WKN A19B4R · ISIN IT0005240350 | 2,06 % |
Italien, Republik EO-Infl.Idx Lkd B.T.P.2020(26) Anleihe · WKN A28ZBH · ISIN IT0005415416 | 2,04 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 20(51) TB162 Anleihe · WKN A280QR · ISIN AU0000097495 | 1,89 % |
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2016(47) Anleihe · WKN A187U8 · ISIN AU000XCLWAS7 | 1,84 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-MTN Tranche 1 2001 (2032) Anleihe · WKN 276445 · ISIN XS0138038624 | 1,49 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) Anleihe · WKN A3K4DY · ISIN EU000A3K4DY4 | 1,43 % |
Summe: | 22,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,67 % | Raiffeisen Capital Management | – |
EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 0,38 % | Raiffeisen Capital Management | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,38 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,38 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 2,50 % | 0,67 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,67 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,11 % | Raiffeisen Capital Management | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in Anleihen veranlagt. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Schweiz, USA, Kanda, Australien, Japan, Österreich, Belgien, Finnland, Niederlande, Schweden, Spanien. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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6,595 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 11:45:28 · 0 Stk. | ||||||
6,582 EUR +0,044 EUR · +0,67 % heute, 10:32:34 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 6,630 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Quotrix Echtzeit | 6,606 EUR +0,052 EUR · +0,79 % 25.03.2024, 17:52:34 · 472 Stk. |